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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 265.00 | 33 699.00 | 59 565.00 | 93 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 611.00 | 1 823.00 | 86 788.00 | 88 611.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 017.00 | 1 823.00 | 129 194.00 | 131 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 282.00 | 35 522.00 | 188 759.00 | 224 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 866.00 | 150 240.00 | | 126 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 754.00 | -23 375.00 | | -192 754.00 |
DL TOTAL (I) | 16 611.00 | 209 366.00 | | 16 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 78.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 610.00 | 115 597.00 | | 88 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 57 957.00 | | 74 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 049.00 | 14 991.00 | | 8 049.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 148.00 | 189 723.00 | | 172 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 759.00 | 399 089.00 | | 188 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 148.00 | 189 723.00 | | 172 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 78.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 435.00 | | 403 435.00 | 403 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 435.00 | | 403 435.00 | 403 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 799.00 | 732 239.00 | | 404 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 553.00 | 755 614.00 | | 597 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 754.00 | -23 375.00 | | -192 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 413.00 | | | 104 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 856.00 | 4 512.00 | 10 668.00 | 39 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 905.00 | 4 512.00 | 10 668.00 | 37 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 748.00 | 93 430.00 | 318.00 | 93 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 148.00 | 172 148.00 | | 172 148.00 |