| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 073.00 | 48 428.00 | 1 645.00 | 50 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 469.00 | 3 715.00 | 38 754.00 | 42 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 937.00 | 385 430.00 | 437 507.00 | 822 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 519.00 | 437 572.00 | 656 946.00 | 1 094 519.00 |
BT Marchandises | 3 787 434.00 | | 3 787 434.00 | 3 787 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 927.00 | 2 875.00 | 3 187 052.00 | 3 189 927.00 |
BZ Autres créances | 690 654.00 | | 690 654.00 | 690 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 498 750.00 | | 1 498 750.00 | 1 498 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 225 496.00 | 2 875.00 | 9 222 620.00 | 9 225 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 320 014.00 | 440 448.00 | 9 879 566.00 | 10 320 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 057 423.00 | 2 954 835.00 | | 3 057 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 325.00 | 102 588.00 | | 376 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 595.00 | 3 141 270.00 | | 3 517 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 396.00 | 32 409.00 | | 40 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 396.00 | 32 409.00 | | 40 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 779.00 | 2 663 899.00 | | 2 585 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 12 153.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 491.00 | 2 181 489.00 | | 2 873 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 712.00 | 606 231.00 | | 545 712.00 |
EA Autres dettes | 313 480.00 | 142 124.00 | | 313 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 575.00 | 5 605 896.00 | | 6 321 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 879 566.00 | 8 779 575.00 | | 9 879 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 745 055.00 | | 14 745 055.00 | 14 745 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 745 055.00 | | 14 745 055.00 | 14 745 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 924 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 612 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 396.00 | |
GE Autres charges | | | 99 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 370 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 065.00 | 36 738.00 | | 17 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 065.00 | 36 738.00 | | 17 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 3 614.00 | | 4 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 483.00 | 3 614.00 | | 23 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 418.00 | 33 124.00 | | -6 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 329.00 | 61 776.00 | | 155 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 941 927.00 | 11 558 159.00 | | 14 941 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 602.00 | 11 455 570.00 | | 14 565 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 325.00 | 102 588.00 | | 376 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 416.00 | | 339 347.00 | 877 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 226.00 | 8 071.00 | 173 352.00 | 24 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 628.00 | 87 616.00 | 1 094 519.00 | 34 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 50 073.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 79 546.00 | 871 094.00 | 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 073.00 | | 10 000.00 | 50 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 915.00 | | 278 126.00 | 672 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 428.00 | | 51 221.00 | 154 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 810.00 | 94 309.00 | 79 546.00 | 422 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 834.00 | 15 593.00 | | 32 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 975.00 | 78 716.00 | 79 546.00 | 389 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 409.00 | 40 396.00 | 32 409.00 | 32 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 409.00 | 40 396.00 | 32 409.00 | 32 409.00 |
6T Sur comptes clients | 80 976.00 | 2 875.00 | 80 975.00 | 80 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 976.00 | 2 875.00 | 80 975.00 | 80 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 385.00 | 43 271.00 | 113 384.00 | 113 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 271.00 | 113 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 491.00 | 2 873 491.00 | | 2 873 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 480.00 | 313 480.00 | | 313 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 477.00 | 3 186 477.00 | | 3 186 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VC Groupe et associés | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576 614.00 | 530 280.00 | 2 046 334.00 | 2 576 614.00 |
VI Groupe et associés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 104 317.00 | | | 3 104 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186 653.00 | | | 3 186 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 099.00 | 434 099.00 | | 434 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 304.00 | 4 097 304.00 | | 4 097 304.00 |
VW T.V.A. | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 575.00 | 4 275 241.00 | 2 046 334.00 | 6 321 575.00 |