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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 695 583.00 | 695 583.00 | | 695 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 263.00 | 695 583.00 | 2 802 679.00 | 3 498 263.00 |
CF Disponibilités | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 205.00 | 695 583.00 | 2 821 622.00 | 3 517 205.00 |
CU Autres participations | 2 800 179.00 | | 2 800 179.00 | 2 800 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1 571 910.00 | 2 151 463.00 | | 1 571 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 620.00 | 220 447.00 | | 610 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 510.00 | 2 432 890.00 | | 2 243 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 770.00 | 705 807.00 | | 577 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 112.00 | 706 149.00 | | 578 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 622.00 | 3 139 039.00 | | 2 821 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
FQ Autres produits | | | 11 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 354.00 | 337 295.00 | | 690 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 734.00 | 116 847.00 | | 79 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 620.00 | 220 447.00 | | 610 620.00 |