| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 238.00 | 108 547.00 | 691.00 | 109 238.00 |
AH Fonds commercial | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AN Terrains | 1 324 311.00 | 377 593.00 | 946 719.00 | 1 324 311.00 |
AP Constructions | 2 589 460.00 | 1 296 150.00 | 1 293 310.00 | 2 589 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 439 874.00 | 12 294 945.00 | 4 144 929.00 | 16 439 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734 267.00 | 3 407 003.00 | 1 327 263.00 | 4 734 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 404.00 | 90 358.00 | 610 046.00 | 700 404.00 |
AX Avances et acomptes | 70 438.00 | | 70 438.00 | 70 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 548.00 | | 1 259 548.00 | 1 259 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 607 471.00 | 17 609 597.00 | 9 997 874.00 | 27 607 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413 237.00 | | 2 413 237.00 | 2 413 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 966 074.00 | | 1 966 074.00 | 1 966 074.00 |
BT Marchandises | 1 463 588.00 | | 1 463 588.00 | 1 463 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 011 876.00 | 1 373 524.00 | 16 638 352.00 | 18 011 876.00 |
BZ Autres créances | 12 837 202.00 | | 12 837 202.00 | 12 837 202.00 |
CF Disponibilités | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 789 834.00 | 1 373 524.00 | 35 416 309.00 | 36 789 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 397 304.00 | 18 983 121.00 | 45 414 183.00 | 64 397 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 425 461.00 | | | 1 425 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 500.00 | 272 000.00 | | 284 500.00 |
DG Autres réserves | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 041.00 | 3 000.00 | | 4 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 710.00 | 248 541.00 | | 2 012 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 658.00 | 36 224.00 | | 25 658.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587 652.00 | 2 251 760.00 | | 2 587 652.00 |
DL TOTAL (I) | 13 364 561.00 | 11 261 526.00 | | 13 364 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 353 719.00 | 12 898 170.00 | | 13 353 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 750.00 | 917 730.00 | | 1 506 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888 394.00 | 82 165.00 | | 1 888 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972 204.00 | 11 434 801.00 | | 13 972 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 890.00 | 725 543.00 | | 969 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 804.00 | 425 508.00 | | 192 804.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | 695 640.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 899 553.00 | 27 179 557.00 | | 31 899 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 414 183.00 | 38 441 083.00 | | 45 414 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 742 045.00 | 22 805 001.00 | | 23 742 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 890.00 | 44 654.00 | | 58 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 102 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 682 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 784 649.00 | |
FM Production stockée | | | -1 350 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 005 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 500 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 565 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 432 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 069.00 | |
GE Autres charges | | | 25 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 871 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 16.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 766.00 | 40 321.00 | | 16 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 528.00 | 216 355.00 | | 132 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 834.00 | 256 692.00 | | 150 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 542.00 | 8 379.00 | | 49 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524.00 | 14 854.00 | | 4 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 419.00 | 465 163.00 | | 468 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 485.00 | 488 396.00 | | 522 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 651.00 | -231 704.00 | | -371 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 874.00 | -29 889.00 | | 710 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 292 974.00 | 62 008 203.00 | | 72 292 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 280 264.00 | 61 759 661.00 | | 70 280 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 710.00 | 248 541.00 | | 2 012 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 782 328.00 | | 1 942 148.00 | 25 782 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 921.00 | 1 296 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 885.00 | 21 121.00 | 27 607 470.00 | 95 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 885.00 | 6 200.00 | 25 858 753.00 | 95 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 535.00 | | | 452 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 105 741.00 | | 1 855 097.00 | 24 105 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 052.00 | | 87 051.00 | 1 224 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 783 002.00 | 1 737 914.00 | 1 676.00 | 15 783 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 381.00 | 166.00 | | 143 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 639 621.00 | 1 737 747.00 | 1 676.00 | 15 639 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 251 760.00 | 468 419.00 | 132 528.00 | 2 251 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 069.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 90 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 324 783.00 | 48 742.00 | | 1 324 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 783.00 | 139 099.00 | | 1 324 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576 543.00 | 757 587.00 | 132 528.00 | 3 576 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 419.00 | 132 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972 204.00 | 13 972 204.00 | | 13 972 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 947.00 | 286 947.00 | | 286 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 391.00 | 339 391.00 | | 339 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 804.00 | 192 804.00 | | 192 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 548.00 | | 1 259 548.00 | 1 259 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 16 586 415.00 | 16 586 415.00 | | 16 586 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425 461.00 | | 1 425 461.00 | 1 425 461.00 |
VB T. V. A. | 697 981.00 | 697 981.00 | | 697 981.00 |
VC Groupe et associés | 11 513 061.00 | 11 513 061.00 | | 11 513 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 353 719.00 | 7 084 606.00 | 6 084 512.00 | 13 353 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 750.00 | 1 506 750.00 | | 1 506 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094 169.00 | | | 4 094 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 840.00 | 161 840.00 | | 161 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 727.00 | 556 727.00 | | 556 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 180 326.00 | 29 459 639.00 | 2 720 687.00 | 32 180 326.00 |
VW T.V.A. | 181 712.00 | 181 712.00 | | 181 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 011 159.00 | 23 742 045.00 | 6 084 512.00 | 30 011 159.00 |