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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 9 714.00 | 9 473.00 | 19 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 122.00 | 22 649.00 | 9 473.00 | 32 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 824.00 | 1 643.00 | 25 181.00 | 26 824.00 |
BZ Autres créances | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 690.00 | 1 643.00 | 92 047.00 | 93 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 812.00 | 24 292.00 | 101 520.00 | 125 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788.00 | | 10 334.00 | 21 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | | 10 334.00 | 21 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 861.00 | | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 861.00 | | 21 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 418.00 | | | 10 418.00 |