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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 191.00 | 287 163.00 | 14 028.00 | 301 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 846.00 | 520 303.00 | 32 544.00 | 552 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 161.00 | 1 180 989.00 | 87 172.00 | 1 268 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 810.00 | 10 000.00 | 10 810.00 | 20 810.00 |
BN En cours de production de biens | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 267.00 | 50 000.00 | 5 267.00 | 55 267.00 |
BT Marchandises | 325 962.00 | | 325 962.00 | 325 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 854.00 | | 367 854.00 | 367 854.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CF Disponibilités | 637 752.00 | | 637 752.00 | 637 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 864.00 | 60 000.00 | 1 473 864.00 | 1 533 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 025.00 | 1 240 989.00 | 1 561 036.00 | 2 802 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 666 646.00 | 561 961.00 | | 666 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 300.00 | 104 685.00 | | -118 300.00 |
DL TOTAL (I) | 597 845.00 | 716 146.00 | | 597 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 251.00 | 113 894.00 | | 86 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 251.00 | 113 894.00 | | 86 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 768.00 | 462.00 | | 400 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 120.00 | 69 433.00 | | 165 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 200 992.00 | | 89 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 643.00 | 219 377.00 | | 212 643.00 |
EA Autres dettes | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 939.00 | 490 540.00 | | 876 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 036.00 | 1 320 580.00 | | 1 561 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 271.00 | 13 107.00 | | 1 255 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218.00 | 1 268 161.00 | | 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218.00 | 854 037.00 | | 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 524.00 | | | 373 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 188.00 | 13 067.00 | | 841 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 560.00 | 40.00 | | 40 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 118.00 | 26 089.00 | 218.00 | 1 155 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 524.00 | | | 373 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 594.00 | 26 089.00 | 218.00 | 781 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 894.00 | 27 643.00 | | 113 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 894.00 | 27 643.00 | | 173 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 666.00 | 104 666.00 | | 104 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
UX Autres créances clients | 367 854.00 | 367 854.00 | | 367 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 876.00 | 381 344.00 | 35 532.00 | 416 876.00 |
VW T.V.A. | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 939.00 | 476 939.00 | 400 000.00 | 876 939.00 |