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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 289.00 | 144 598.00 | 14 691.00 | 159 289.00 |
040 Immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 432.00 | 144 598.00 | 38 834.00 | 183 432.00 |
060 Stock marchandises | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
072 Créances – Autres | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
084 Disponibilités | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
110 Total général Actif | 367 972.00 | 144 598.00 | 223 374.00 | 367 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 369.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 952.00 | 295 151.00 | | 274 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 331.00 | 42 241.00 | | 40 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | 2 000.00 | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 581.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 367.00 | 341 974.00 | | 318 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 119.00 | 237 530.00 | | 212 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | -1 643.00 | | 1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 63 132.00 | 60 800.00 | | 63 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 3 200.00 | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 976.00 | 32 175.00 | | 45 976.00 |
252 Charges sociales | 2 699.00 | -443.00 | | 2 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | 4 276.00 | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 835.00 | 335 894.00 | | 332 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 468.00 | 6 080.00 | | -14 468.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 940.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 125.00 | 9 973.00 | | 10 125.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | 1 722.00 | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 287.00 | 6 696.00 | | 63 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 201.00 | 7 728.00 | | -69 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 411.00 | | | 185 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122.00 | | | -122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |