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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 908.00 | 27 859.00 | 4 048.00 | 31 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 514.00 | 14 464.00 | 50.00 | 14 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 204.00 | 43 840.00 | 11 364.00 | 55 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 461.00 | | 93 461.00 | 93 461.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 287.00 | | 277 287.00 | 277 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 490.00 | 43 840.00 | 288 651.00 | 332 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
DH Report à nouveau | 29 755.00 | 45 180.00 | | 29 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 243.00 | -15 425.00 | | -12 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 254.00 | 1 788.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 103 221.00 | 115 998.00 | | 103 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 253.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 378.00 | 64 398.00 | | 59 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 899.00 | 19 175.00 | | 12 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 28 701.00 | | 37 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 390.00 | 18 180.00 | | 21 390.00 |
EA Autres dettes | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 430.00 | 130 707.00 | | 185 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 651.00 | 246 705.00 | | 288 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 430.00 | 130 707.00 | | 185 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 253.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 951.00 | | 633 951.00 | 633 951.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 951.00 | | 633 951.00 | 633 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 15 887.00 | | 1 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 601.00 | 45 684.00 | | 41 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 509.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 1 044.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 650.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 650.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 393.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 210.00 | 647 013.00 | | 637 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 453.00 | 662 438.00 | | 649 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 243.00 | -15 425.00 | | -12 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 050.00 | | 154.00 | 55 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | 154.00 | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 840.00 | 3 999.00 | | 39 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 324.00 | 3 999.00 | | 38 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 057.00 | 106 792.00 | 7 265.00 | 114 057.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |