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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 906 214.00 | 1 906 214.00 | | 1 906 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 204 879.00 | 1 204 879.00 | | 1 204 879.00 |
AP Constructions | 81 144.00 | 78 948.00 | 2 196.00 | 81 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 047.00 | 94 921.00 | 36 126.00 | 131 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 489.00 | 126 219.00 | 35 270.00 | 161 489.00 |
BF Prêts | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 919.00 | 3 413 924.00 | 143 995.00 | 3 557 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 093.00 | | 202 093.00 | 202 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 053.00 | 114 108.00 | 1 866 945.00 | 1 981 053.00 |
BZ Autres créances | 1 101 503.00 | 1 119.00 | 1 100 384.00 | 1 101 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 796.00 | 115 227.00 | 3 171 569.00 | 3 286 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 716.00 | 3 529 151.00 | 3 315 564.00 | 6 844 716.00 |
CU Autres participations | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 952.00 | 503 268.00 | | 530 952.00 |
DH Report à nouveau | -37.00 | -1 121 543.00 | | -37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 537.00 | -550 814.00 | | -949 537.00 |
DL TOTAL (I) | -418 621.00 | -1 169 089.00 | | -418 621.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 26 000.00 | | 173 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 199.00 | 418 551.00 | | 396 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 199.00 | 444 551.00 | | 569 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 249.00 | 138 718.00 | | 144 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | 6 413.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 048.00 | 1 222 748.00 | | 1 578 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 283.00 | 1 321 796.00 | | 1 364 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 410.00 | | |
EA Autres dettes | 73 127.00 | 133 010.00 | | 73 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 986.00 | 2 849 094.00 | | 3 164 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 564.00 | 2 124 556.00 | | 3 315 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 984.00 | | 737 984.00 | 737 984.00 |
FG Production vendue services | 11 101 491.00 | 114 668.00 | 11 216 159.00 | 11 101 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 839 476.00 | 114 668.00 | 11 954 143.00 | 11 839 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 129 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 450.00 | |
GE Autres charges | | | 63 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 042 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 197.00 | | | -37 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 948.00 | 11 502 655.00 | | 12 131 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 485.00 | 12 053 469.00 | | 13 081 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 537.00 | -550 814.00 | | -949 537.00 |