| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 985.00 | 52 947.00 | 3 038.00 | 55 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 269.00 | 255 968.00 | 56 300.00 | 312 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 037.00 | 313 079.00 | 68 958.00 | 382 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BN En cours de production de biens | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 206.00 | 47 451.00 | 1 018 755.00 | 1 066 206.00 |
BZ Autres créances | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
CF Disponibilités | 114 358.00 | | 114 358.00 | 114 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 018.00 | 47 451.00 | 1 573 567.00 | 1 621 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 055.00 | 360 530.00 | 1 642 524.00 | 2 003 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 905.00 | -58 248.00 | | -277 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 709.00 | -219 657.00 | | 87 709.00 |
DL TOTAL (I) | 881 904.00 | 794 195.00 | | 881 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 604.00 | 250 000.00 | | 233 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 825.00 | 15 368.00 | | 22 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 382.00 | 7 120.00 | | 16 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 266.00 | 133 739.00 | | 236 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 373.00 | 146 900.00 | | 250 373.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 270.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 620.00 | 554 397.00 | | 760 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 524.00 | 1 348 592.00 | | 1 642 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 434.00 | 304 397.00 | | 576 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 388.00 | 388.00 | |
FD Production vendue biens | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
FG Production vendue services | 1 435 401.00 | 886 176.00 | 2 321 577.00 | 1 435 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 065.00 | 886 564.00 | 2 324 630.00 | 1 438 065.00 |
FM Production stockée | | | -37 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 263.00 | 56 675.00 | | 26 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 608.00 | 9 767.00 | | 4 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 917.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | 11 684.00 | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 1 060.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 10 624.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 097.00 | 1 700 609.00 | | 2 327 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 388.00 | 1 920 266.00 | | 2 239 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 709.00 | -219 657.00 | | 87 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 924.00 | | 2 777.00 | 394 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 664.00 | 382 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 664.00 | 368 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 141.00 | | 2 777.00 | 381 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 495.00 | 35 248.00 | 15 664.00 | 293 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 849.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 180.00 | 34 400.00 | 15 664.00 | 290 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 985.00 | 8 088.00 | 4 622.00 | 43 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 985.00 | 8 088.00 | 4 622.00 | 43 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 985.00 | 8 088.00 | 4 622.00 | 43 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 088.00 | 4 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 987 746.00 | 987 746.00 | | 987 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VB T. V. A. | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 604.00 | 49 418.00 | 184 186.00 | 233 604.00 |
VI Groupe et associés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 477.00 | 1 141 477.00 | | 1 141 477.00 |
VW T.V.A. | 122 795.00 | 122 795.00 | | 122 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 238.00 | 560 052.00 | 184 186.00 | 744 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 246.00 | 13 234.00 | | 12 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 771.00 | 13 181.00 | | 9 771.00 |
ST Autres comptes | 154 476.00 | 152 896.00 | | 154 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 402.00 | 41 177.00 | | 39 402.00 |
YT Sous‐traitance | 226 418.00 | 320 284.00 | | 226 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 465.00 | 2 731.00 | | 4 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 711.00 | 15 965.00 | | 16 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 729.00 | 192 221.00 | | 222 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 886.00 | 192 012.00 | | 235 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 067.00 | 527 537.00 | | 430 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |