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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
BZ Autres créances | 5 779 322.00 | | 5 779 322.00 | 5 779 322.00 |
CF Disponibilités | 368 560.00 | | 368 560.00 | 368 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 953.00 | | 6 207 953.00 | 6 207 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 953.00 | | 6 207 953.00 | 6 207 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797 401.00 | 55 638.00 | | 3 797 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 627.00 | 2 267 864.00 | | 6 009 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 734.00 | | | 182 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 9 757.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047.00 | 6 205.00 | | 7 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 326.00 | 15 962.00 | | 198 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 953.00 | 2 283 826.00 | | 6 207 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 955.00 | | 89 955.00 | 89 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 788 809.00 | 16 865.00 | | 4 788 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813 789.00 | 16 865.00 | | 4 813 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 538.00 | 1 505.00 | | 13 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904 105.00 | | | 904 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 643.00 | 1 505.00 | | 917 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896 146.00 | 15 360.00 | | 3 896 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 431.00 | 20 464.00 | | 189 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 689.00 | 261 742.00 | | 4 980 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 288.00 | 206 104.00 | | 1 183 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797 401.00 | 55 638.00 | | 3 797 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 244.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |