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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 577.00 | 20 052.00 | 525.00 | 20 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 943.00 | 82 659.00 | 15 284.00 | 97 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 641.00 | 102 711.00 | 43 929.00 | 146 641.00 |
BT Marchandises | 428 955.00 | | 428 955.00 | 428 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 274.00 | 3 488.00 | 1 568 786.00 | 1 572 274.00 |
BZ Autres créances | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CF Disponibilités | 2 206 378.00 | | 2 206 378.00 | 2 206 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 258.00 | | 61 258.00 | 61 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 534.00 | 3 488.00 | 4 353 046.00 | 4 356 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 809.00 | 106 199.00 | 4 399 609.00 | 4 505 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 680.00 | 907 680.00 | | 907 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 364.00 | 1 979 821.00 | | 1 356 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 736.00 | -657 372.00 | | 39 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 548.00 | 2 320 896.00 | | 2 394 548.00 |
DP Provisions pour risques | 2 633.00 | 4 255.00 | | 2 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 704.00 | 135 277.00 | | 103 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 337.00 | 139 533.00 | | 106 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 383.00 | 2 028 688.00 | | 1 702 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 448.00 | 140 845.00 | | 153 448.00 |
EA Autres dettes | 34 510.00 | 64 466.00 | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 342.00 | 2 234 000.00 | | 1 890 342.00 |
ED (V) | 8 380.00 | 13 192.00 | | 8 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 609.00 | 4 707 622.00 | | 4 399 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 342.00 | 2 234 000.00 | | 1 890 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 575 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 575 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 184 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 18 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | 871.00 | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 698 396.00 | 7 215 170.00 | | 8 698 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658 660.00 | 7 872 543.00 | | 8 658 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 736.00 | -657 372.00 | | 39 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 051.00 | | 3 104.00 | 100 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 97 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 211.00 | 97 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 051.00 | | 3 104.00 | 100 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 577.00 | 10 292.00 | 5 211.00 | 77 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 577.00 | 10 292.00 | 5 211.00 | 77 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 135 277.00 | 2 342.00 | 33 915.00 | 135 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 021.00 | 4 975.00 | 38 171.00 | 143 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 021.00 | 4 975.00 | 38 171.00 | 143 021.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |