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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 360 979.00 | | 360 979.00 | 360 979.00 |
AP Constructions | 779 563.00 | 78 170.00 | 701 393.00 | 779 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 340.00 | 190 287.00 | 375 052.00 | 565 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 783.00 | 3 451.00 | 4 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BF Prêts | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 639.00 | 270 996.00 | 1 660 642.00 | 1 931 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 708.00 | 203.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 353.00 | 3 708.00 | 71 644.00 | 75 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 992.00 | 274 705.00 | 1 732 286.00 | 2 006 992.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DH Report à nouveau | 12 409.00 | 964.00 | | 12 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 754.00 | 11 444.00 | | -26 754.00 |
DL TOTAL (I) | 76 438.00 | 103 193.00 | | 76 438.00 |
DP Provisions pour risques | 6 625.00 | 27 000.00 | | 6 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 625.00 | 27 000.00 | | 6 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 16 321.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 173.00 | 124 253.00 | | 145 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 157.00 | 1 657 210.00 | | 203 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 039.00 | 244 574.00 | | 236 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 912.00 | 181 035.00 | | 185 912.00 |
EA Autres dettes | 851 711.00 | 6 809.00 | | 851 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 222.00 | 2 255 205.00 | | 1 649 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 286.00 | 2 385 398.00 | | 1 732 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 3 318 518.00 | | 3 318 518.00 | 3 318 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 570.00 | | 3 318 570.00 | 3 318 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311.00 | 109 267.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 050.00 | 109 267.00 | | 53 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 050.00 | -108 584.00 | | -53 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 844.00 | 3 037 232.00 | | 3 456 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 598.00 | 3 025 787.00 | | 3 483 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 754.00 | 11 444.00 | | -26 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 522.00 | | 1 201 367.00 | 1 843 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 249.00 | 1 931 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 249.00 | 1 529 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 735.00 | | | 362 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 022.00 | | 1 201 367.00 | 1 441 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 895.00 | 169 102.00 | | 101 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 140.00 | 169 102.00 | | 100 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 6 625.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 426.00 | 6 717.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 426.00 | 6 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 17 051.00 | 33 717.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 173.00 | | 145 173.00 | 145 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VC Groupe et associés | 830 153.00 | 830 153.00 | | 830 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VI Groupe et associés | 835 310.00 | 835 310.00 | | 835 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 359.00 | 888 286.00 | 38 073.00 | 926 359.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 223.00 | 1 503 821.00 | 145 401.00 | 1 649 223.00 |