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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 420 545.00 | | 420 545.00 | 420 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 752.00 | 467 737.00 | 19 015.00 | 486 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 113.00 | 467 737.00 | 442 376.00 | 910 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 580.00 | | 1 283 580.00 | 1 283 580.00 |
BZ Autres créances | 122 249.00 | | 122 249.00 | 122 249.00 |
CF Disponibilités | 1 503 487.00 | | 1 503 487.00 | 1 503 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 537.00 | | 1 133 537.00 | 1 133 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 853.00 | | 4 042 853.00 | 4 042 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 965.00 | 467 737.00 | 4 485 229.00 | 4 952 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 654 497.00 | 473 043.00 | | 654 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 204.00 | 181 454.00 | | 229 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 396.00 | 822 192.00 | | 1 051 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 651.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 203.00 | 401 777.00 | | 477 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 937.00 | 90 373.00 | | 76 937.00 |
EA Autres dettes | 68 496.00 | 37 208.00 | | 68 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810 582.00 | 2 834 655.00 | | 2 810 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 833.00 | 3 364 680.00 | | 3 433 833.00 |
ED (V) | | 57.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 229.00 | 4 186 929.00 | | 4 485 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 833.00 | 3 364 680.00 | | 3 433 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 635.00 | 7 224 600.00 | 7 239 235.00 | 14 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 635.00 | 7 224 600.00 | 7 239 235.00 | 14 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 133 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 117 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 1 862.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 862.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | 1 862.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 880.00 | 70 199.00 | | 88 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 395.00 | 8 082 966.00 | | 7 241 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 191.00 | 7 901 512.00 | | 7 012 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 204.00 | 181 454.00 | | 229 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 764.00 | | 1 348.00 | 908 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 713.00 | | | 420 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 403.00 | | 1 348.00 | 485 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 076.00 | 6 660.00 | | 461 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 076.00 | 6 660.00 | | 461 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 203.00 | 477 203.00 | | 477 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810 582.00 | 2 810 582.00 | | 2 810 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 580.00 | 1 283 580.00 | | 1 283 580.00 |
VB T. V. A. | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 617.00 | 97 617.00 | | 97 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 537.00 | 1 133 537.00 | | 1 133 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 014.00 | 2 542 014.00 | | 2 542 014.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 833.00 | 3 433 833.00 | | 3 433 833.00 |