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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 830.00 | 14 640.00 | 45 190.00 | 59 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 441.00 | | 318 441.00 | 318 441.00 |
BZ Autres créances | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CF Disponibilités | 422 904.00 | | 422 904.00 | 422 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 747.00 | | 835 747.00 | 835 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 577.00 | 14 640.00 | 880 937.00 | 895 577.00 |
CU Autres participations | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | 723 090.00 | 765 170.00 | | 723 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 921.00 | 7 920.00 | | -68 921.00 |
DL TOTAL (I) | 741 103.00 | 860 024.00 | | 741 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 817.00 | 10 000.00 | | 14 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 2 965.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 023.00 | 156 379.00 | | 115 023.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 834.00 | 175 945.00 | | 139 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 937.00 | 1 035 969.00 | | 880 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VW T.V.A. | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |