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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 951.00 | 29 524.00 | 1 426.00 | 30 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 431.00 | 65 915.00 | 1 517.00 | 67 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 585.00 | | 130 585.00 | 130 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 017.00 | 65 915.00 | 132 102.00 | 198 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 931.00 | 3 934.00 | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 617.00 | 112.00 | | 42 617.00 |
DL TOTAL (I) | 54 933.00 | 12 431.00 | | 54 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 910.00 | 23 340.00 | | 16 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 660.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 103.00 | | 14 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 811.00 | 28 690.00 | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 169.00 | 66 792.00 | | 77 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 102.00 | 79 223.00 | | 132 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 753.00 | 49 882.00 | | 66 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 67 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 259.00 | 656.00 | | 65 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 947.00 | 656.00 | | 64 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 910.00 | 6 494.00 | 10 416.00 | 16 910.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 169.00 | 66 753.00 | 10 416.00 | 77 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 237.00 | 3 952.00 | | 8 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | 6 345.00 | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 46 704.00 | 43 633.00 | | 46 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 580.00 | 18 566.00 | | 18 580.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131.00 | 1 636.00 | | 2 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 754.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | 5 706.00 | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 038.00 | 38 279.00 | | 48 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 226.00 | 10 746.00 | | 12 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 126.00 | 70 179.00 | | 74 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |