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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 088.00 | 613 088.00 | | 613 088.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 346 523.00 | 346 523.00 | | 346 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 145.00 | 1 030 162.00 | 120 983.00 | 1 151 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 044.00 | 209 559.00 | 50 485.00 | 260 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 663.00 | 2 199 333.00 | 338 330.00 | 2 537 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 618.00 | | 580 618.00 | 580 618.00 |
BZ Autres créances | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
CF Disponibilités | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 460.00 | 9 766.00 | 791 694.00 | 801 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 123.00 | 2 209 099.00 | 1 130 024.00 | 3 339 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
DG Autres réserves | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
DH Report à nouveau | -69 908.00 | -210 444.00 | | -69 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 549.00 | 140 535.00 | | 59 549.00 |
DL TOTAL (I) | 253 873.00 | 194 324.00 | | 253 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 600.00 | 7 200.00 | | 89 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 600.00 | 97 200.00 | | 89 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 224.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 130 056.00 | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 098.00 | 53 641.00 | | 101 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 156.00 | 382 629.00 | | 396 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 117.00 | 9 747.00 | | 71 117.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 7 841.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 551.00 | 621 085.00 | | 786 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 024.00 | 912 610.00 | | 1 130 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 551.00 | 621 085.00 | | 786 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
FG Production vendue services | 3 928 634.00 | 8 372.00 | 3 937 006.00 | 3 928 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 526.00 | 8 372.00 | 3 959 898.00 | 3 951 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 388.00 | |
GE Autres charges | | | 21 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 2 500.00 | | 1 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 747.00 | 27 897.00 | | 21 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 733.00 | 4 040.00 | | 48 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 200.00 | 75 000.00 | | 97 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 933.00 | 79 040.00 | | 145 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 101.00 | 31 531.00 | | 198 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 600.00 | 8 274.00 | | 89 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 519.00 | 39 805.00 | | 288 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 585.00 | 39 235.00 | | -142 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 106.00 | 3 085 186.00 | | 4 109 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 557.00 | 2 944 651.00 | | 4 049 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 549.00 | 140 535.00 | | 59 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 978.00 | 35 402.00 | | 25 978.00 |