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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 8 102.00 | 2 670.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 700.00 | 39 561.00 | 4 139.00 | 43 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 521.00 | 47 663.00 | 9 858.00 | 57 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
BZ Autres créances | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CF Disponibilités | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 550.00 | | 182 550.00 | 182 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 071.00 | 47 663.00 | 192 408.00 | 240 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DH Report à nouveau | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 538.00 | | | -27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
EA Autres dettes | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 275.00 | | | 166 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 813.00 | | | 193 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 538.00 | | | -27 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 532.00 | 3 131.00 | | 44 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | 3 131.00 | | 44 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
UX Autres créances clients | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |