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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 358 036.00 | | 5 358 036.00 | 5 358 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358 036.00 | | 5 358 036.00 | 5 358 036.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 321.00 | | 5 390 321.00 | 5 390 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 547.00 | 442 547.00 | | 442 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
DH Report à nouveau | 3 864 279.00 | 3 840 279.00 | | 3 864 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 178.00 | 24 000.00 | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 969.00 | 5 319 790.00 | | 5 345 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | 5 038.00 | | 38 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | 7 144.00 | | 5 429.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 144 003.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 352.00 | 156 185.00 | | 44 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 321.00 | 5 475 975.00 | | 5 390 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 352.00 | 156 185.00 | | 44 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 244.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 9 333.00 | | 10 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 779.00 | 38 985.00 | | 69 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 601.00 | 14 985.00 | | 43 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 178.00 | 24 000.00 | | 26 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 439.00 | | | 5 474 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 404.00 | 5 358 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 404.00 | 5 358 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 439.00 | | | 5 474 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UP Prêts | 5 358 036.00 | 5 358 036.00 | | 5 358 036.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 990.00 | 5 361 990.00 | | 5 361 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |