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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 326.00 | 167 507.00 | 1 818.00 | 169 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 375.00 | 262 317.00 | 8 057.00 | 270 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 812.00 | | 171 812.00 | 171 812.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 183 068.00 | | 183 068.00 | 183 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 745.00 | | 361 745.00 | 361 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 120.00 | 262 317.00 | 369 803.00 | 632 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 290.00 | 90 336.00 | 1 951.00 | 92 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 262.00 | 8 252.00 | | 8 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 53 806.00 | 112 125.00 | | 53 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | -58 319.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 63 493.00 | 62 983.00 | | 63 493.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 17 363.00 | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 799.00 | 144 145.00 | | 156 799.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 3 872.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 995.00 | 52 830.00 | | 50 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 309.00 | 224 983.00 | | 226 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 803.00 | 372 966.00 | | 369 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 309.00 | 224 983.00 | | 226 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 150.00 | 3 767.00 | 182 917.00 | 179 150.00 |
FG Production vendue services | 383 228.00 | 31 540.00 | 414 769.00 | 383 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 379.00 | 35 307.00 | 597 687.00 | 562 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 27 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 042.00 | 35 840.00 | | 27 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -85 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 721.00 | 630 818.00 | | 603 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 211.00 | 689 137.00 | | 603 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | -58 319.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 665.00 | | 1 710.00 | 268 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 088.00 | | 1 710.00 | 172 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 621.00 | 13 697.00 | | 248 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 716.00 | 12 622.00 | | 77 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 905.00 | 1 075.00 | | 170 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 5 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 5 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 563.00 | 178 676.00 | 3 887.00 | 182 563.00 |
VW T.V.A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |