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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 3 410.00 | 2 555.00 | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AN Terrains | 5 054.00 | 1 186.00 | 3 868.00 | 5 054.00 |
AP Constructions | 300 294.00 | 161 010.00 | 139 284.00 | 300 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 924.00 | 34 879.00 | 25 045.00 | 59 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 545.00 | 76 206.00 | 70 339.00 | 146 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 850.00 | 278 666.00 | 382 183.00 | 660 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BT Marchandises | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 613.00 | | 178 613.00 | 178 613.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 460.00 | | 571 460.00 | 571 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 310.00 | 278 666.00 | 953 643.00 | 1 232 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 678.00 | 1 975.00 | 2 703.00 | 4 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 319.00 | | | 361 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DL TOTAL (I) | 455 344.00 | | | 455 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DO TOTAL (II) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | | | 104 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 122.00 | | | 429 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 643.00 | | | 953 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 318.00 | | 2 532.00 | 658 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 678.00 | | 1.00 | 4 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 931.00 | 1.00 | | 143 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 290.00 | | 2 527.00 | 509 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 5.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 647.00 | 37 019.00 | | 241 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | 936.00 | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 1 193.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 390.00 | 34 891.00 | | 238 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
UX Autres créances clients | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 075.00 | 72 035.00 | 184 040.00 | 256 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 281.00 | 222 281.00 | | 222 281.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 122.00 | 245 082.00 | 184 040.00 | 429 122.00 |