| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 984.00 | 73 690.00 | 9 294.00 | 82 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 596.00 | 145 254.00 | 79 342.00 | 224 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 144.00 | 224 772.00 | 245 372.00 | 470 144.00 |
BT Marchandises | 300 283.00 | 624.00 | 299 659.00 | 300 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 980.00 | 21 620.00 | 361 360.00 | 382 980.00 |
BZ Autres créances | 446 419.00 | | 446 419.00 | 446 419.00 |
CF Disponibilités | 252 842.00 | | 252 842.00 | 252 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 090.00 | 22 244.00 | 1 397 846.00 | 1 420 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 234.00 | 247 016.00 | 1 643 218.00 | 1 890 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
CU Autres participations | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 588 084.00 | 624 011.00 | | 588 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 001.00 | 69 073.00 | | 67 001.00 |
DL TOTAL (I) | 663 469.00 | 701 469.00 | | 663 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 597.00 | 622 801.00 | | 283 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 532.00 | 173 384.00 | | 175 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 782.00 | 300 031.00 | | 343 782.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | 12 392.00 | | 13 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 500.00 | 207 557.00 | | 153 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 749.00 | 1 316 335.00 | | 979 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 218.00 | 2 017 804.00 | | 1 643 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 841.00 | 1 035 053.00 | | 779 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 552.00 | | 2 736 552.00 | 2 736 552.00 |
FG Production vendue services | 222 836.00 | | 222 836.00 | 222 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 388.00 | | 2 959 388.00 | 2 959 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | 7 686.00 | | 5 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 423.00 | 40 561.00 | | 31 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 452.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 452.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -452.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 20 154.00 | | 18 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 233.00 | 2 617 657.00 | | 2 984 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 232.00 | 2 548 584.00 | | 2 917 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 001.00 | 69 073.00 | | 67 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 474.00 | | 59 299.00 | 433 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 629.00 | 470 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 136 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 388.00 | 307 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 695.00 | | 3 480.00 | 133 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 568.00 | | 54 400.00 | 275 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 211.00 | | 1 419.00 | 24 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 456.00 | 30 945.00 | 22 629.00 | 216 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 3 480.00 | 242.00 | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 867.00 | 27 465.00 | 22 388.00 | 213 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 624.00 | | | 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 21 620.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 21 620.00 | | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 357 945.00 | 357 945.00 | | 357 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
VB T. V. A. | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 315.00 | 67 236.00 | 135 079.00 | 202 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 282.00 | 37 532.00 | 43 750.00 | 81 282.00 |
VI Groupe et associés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 378.00 | 423 378.00 | | 423 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 636.00 | 833 880.00 | 40 756.00 | 874 636.00 |
VW T.V.A. | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 580.00 | 791 751.00 | 178 829.00 | 970 580.00 |