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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 490.00 | 17 085.00 | 15 405.00 | 32 490.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AP Constructions | 607 913.00 | 580 442.00 | 27 471.00 | 607 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 015.00 | 272 733.00 | 110 282.00 | 383 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 390.00 | 858 486.00 | 394 905.00 | 1 253 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 986.00 | 1 734 337.00 | 701 649.00 | 2 435 986.00 |
BP En cours de production de services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 7 030 832.00 | 18 384.00 | 7 012 448.00 | 7 030 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 706.00 | | 254 706.00 | 254 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 839.00 | 22 259.00 | 3 451 579.00 | 3 473 839.00 |
BZ Autres créances | 2 806 917.00 | | 2 806 917.00 | 2 806 917.00 |
CF Disponibilités | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 759 945.00 | 40 644.00 | 13 719 301.00 | 13 759 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 931.00 | 1 774 981.00 | 14 420 950.00 | 16 195 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DG Autres réserves | 3 423 587.00 | 3 400 337.00 | | 3 423 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 271.00 | 23 249.00 | | 680 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 367.00 | 3 952 096.00 | | 4 632 367.00 |
DP Provisions pour risques | 60 185.00 | 49 590.00 | | 60 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 185.00 | 49 590.00 | | 60 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 364.00 | 2 470 640.00 | | 1 983 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 516.00 | 39 659.00 | | 221 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 227.00 | 728 157.00 | | 475 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 499.00 | 8 865 710.00 | | 5 978 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 928.00 | 737 812.00 | | 1 023 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 550.00 | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 37 623.00 | 136 256.00 | | 37 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 728 398.00 | 12 986 785.00 | | 9 728 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 950.00 | 16 988 470.00 | | 14 420 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 979.00 | 422 380.00 | | 319 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580 813.00 | 1 985 978.00 | | 1 580 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 864 113.00 | 548 363.00 | 43 412 476.00 | 42 864 113.00 |
FD Production vendue biens | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
FG Production vendue services | 3 876 988.00 | | 3 876 988.00 | 3 876 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 763 652.00 | 548 363.00 | 47 312 015.00 | 46 763 652.00 |
FM Production stockée | | | -886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 494 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 676 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 885 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 805 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 569.00 | 158 404.00 | | 77 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 500.00 | | | 525 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 069.00 | 158 404.00 | | 603 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 004.00 | 255 831.00 | | 169 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 167.00 | 40 776.00 | | 156 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 902.00 | 296 607.00 | | 344 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 167.00 | -138 203.00 | | 258 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 222.00 | -9 534.00 | | 222 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 116 149.00 | 43 570 303.00 | | 48 116 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 435 878.00 | 43 547 053.00 | | 47 435 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 271.00 | 23 249.00 | | 680 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 371.00 | | 254 617.00 | 2 665 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 001.00 | 2 435 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | 56 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 750.00 | 2 264 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 656.00 | | 150 271.00 | 2 596 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582.00 | | 104 347.00 | 10 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 280.00 | 294 314.00 | 471 257.00 | 1 911 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | 6 162.00 | 1 251.00 | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 106.00 | 288 152.00 | 470 006.00 | 1 899 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 590.00 | 26 595.00 | 16 000.00 | 49 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 590.00 | 26 595.00 | 16 000.00 | 49 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 499.00 | 5 978 499.00 | | 5 978 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 928.00 | 1 023 928.00 | | 1 023 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 839.00 | 3 450 594.00 | 23 245.00 | 3 473 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 813.00 | 1 580 813.00 | | 1 580 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 551.00 | 82 572.00 | 268 482.00 | 402 551.00 |
VI Groupe et associés | 201 686.00 | 201 686.00 | | 201 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806 917.00 | 2 806 917.00 | | 2 806 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 466.00 | 6 269 292.00 | 138 174.00 | 6 407 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 172.00 | 8 933 193.00 | 268 482.00 | 9 253 172.00 |