| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 235.00 | 60 884.00 | 61 350.00 | 122 235.00 |
AN Terrains | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
AP Constructions | 373 268.00 | 312 104.00 | 61 163.00 | 373 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793 913.00 | 2 496 689.00 | 297 224.00 | 2 793 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 407.00 | 166 788.00 | 13 619.00 | 180 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 166.00 | 3 093 023.00 | 526 143.00 | 3 619 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 994.00 | | 244 994.00 | 244 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
BT Marchandises | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 647.00 | 72 460.00 | 895 186.00 | 967 647.00 |
BZ Autres créances | 698 986.00 | | 698 986.00 | 698 986.00 |
CF Disponibilités | 852 840.00 | | 852 840.00 | 852 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 990.00 | 72 460.00 | 2 982 530.00 | 3 054 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 674 156.00 | 3 165 483.00 | 3 508 672.00 | 6 674 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 945 958.00 | 945 958.00 | | 945 958.00 |
DH Report à nouveau | 104 008.00 | -47 513.00 | | 104 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 263.00 | 453 585.00 | | 590 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 051.00 | 1 436 852.00 | | 1 725 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 937.00 | 638 728.00 | | 655 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 937.00 | 638 728.00 | | 655 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 154.00 | 298 560.00 | | 230 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 270.00 | 505 045.00 | | 749 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 137.00 | 82 688.00 | | 89 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 49 523.00 | 9 706.00 | | 49 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 685.00 | 895 998.00 | | 1 127 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 672.00 | 2 971 578.00 | | 3 508 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 772.00 | | 295 772.00 | 295 772.00 |
FD Production vendue biens | 2 477 710.00 | | 2 477 710.00 | 2 477 710.00 |
FG Production vendue services | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 482.00 | | 4 080 482.00 | 4 080 482.00 |
FM Production stockée | | | -37 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 90 000.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -14 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -11 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 373.00 | 101 870.00 | | 7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 704.00 | 180 071.00 | | 212 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 629.00 | 3 275 914.00 | | 4 055 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 366.00 | 2 822 329.00 | | 3 465 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 263.00 | 453 585.00 | | 590 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 220.00 | | 111 545.00 | 3 512 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 3 619 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 3 439 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 792.00 | | | 178 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 848.00 | | 111 545.00 | 3 332 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 695.00 | 128 927.00 | 4 599.00 | 2 968 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 038.00 | 4 090.00 | | 156 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 342.00 | 124 837.00 | 4 599.00 | 2 855 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 728.00 | 17 209.00 | | 638 728.00 |
6T Sur comptes clients | 73 586.00 | | 1 125.00 | 73 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 586.00 | | 1 125.00 | 73 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 314.00 | 17 209.00 | 1 125.00 | 712 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 209.00 | 1 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 270.00 | 749 270.00 | | 749 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 921 753.00 | 921 753.00 | | 921 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VB T. V. A. | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VC Groupe et associés | 600 010.00 | 600 010.00 | | 600 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 154.00 | 68 700.00 | 161 454.00 | 230 154.00 |
VI Groupe et associés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 213.00 | 1 680 213.00 | | 1 680 213.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 685.00 | 966 231.00 | 161 454.00 | 1 127 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |