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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 241.00 | 13 220.00 | 8 021.00 | 21 241.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 949.00 | 62 015.00 | 2 934.00 | 64 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 152.00 | 101 069.00 | 80 083.00 | 181 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 784.00 | 176 304.00 | 119 479.00 | 295 784.00 |
BT Marchandises | 901 227.00 | 81 303.00 | 819 924.00 | 901 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 052.00 | 13 025.00 | 96 026.00 | 109 052.00 |
BZ Autres créances | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
CF Disponibilités | 529 964.00 | | 529 964.00 | 529 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 309.00 | 94 328.00 | 1 621 980.00 | 1 716 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 093.00 | 270 632.00 | 1 741 460.00 | 2 012 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
DL TOTAL (I) | 540 402.00 | | | 540 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 728.00 | | | 424 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 794.00 | | | 423 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 186.00 | | | 177 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 057.00 | | | 1 201 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 460.00 | | | 1 741 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 595.00 | | | 1 095 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 841.00 | 3 400.00 | | 17 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 199.00 | | 16 903.00 | 229 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 2 550.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 231.00 | 20 074.00 | | 156 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 3 318.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | 16 756.00 | | 146 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 795.00 | 423 795.00 | | 423 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 052.00 | 109 052.00 | | 109 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 729.00 | 369 622.00 | 55 107.00 | 424 729.00 |
VI Groupe et associés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 117.00 | 285 117.00 | 1 000.00 | 286 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 702.00 | 1 095 595.00 | 55 107.00 | 1 150 702.00 |