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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 298.00 | 862 228.00 | 193 070.00 | 1 055 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624 565.00 | 4 436 869.00 | 3 187 696.00 | 7 624 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 405.00 | 5 311 870.00 | 3 649 535.00 | 8 961 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BT Marchandises | 2 201 842.00 | | 2 201 842.00 | 2 201 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 208.00 | 4 694.00 | 112 514.00 | 117 208.00 |
BZ Autres créances | 850 215.00 | | 850 215.00 | 850 215.00 |
CF Disponibilités | 461 032.00 | | 461 032.00 | 461 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 920.00 | 4 694.00 | 3 827 226.00 | 3 831 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 326.00 | 5 316 564.00 | 7 476 762.00 | 12 793 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 601.00 | | | 757 601.00 |
DG Autres réserves | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
DH Report à nouveau | 804 587.00 | | | 804 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 660.00 | | | 409 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 423.00 | | | 2 163 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 214.00 | | | 2 878 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 595.00 | | | 1 547 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 518.00 | | | 665 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 338.00 | | | 5 313 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 762.00 | | | 7 476 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 528.00 | | | 2 933 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 561 102.00 | | 27 561 102.00 | 27 561 102.00 |
FD Production vendue biens | 4 406 214.00 | | 4 406 214.00 | 4 406 214.00 |
FG Production vendue services | 869 498.00 | | 869 498.00 | 869 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 836 815.00 | | 32 836 815.00 | 32 836 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 037 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 117 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 571 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 182 753.00 | | | 33 182 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 773 093.00 | | | 32 773 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 660.00 | | | 409 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926 805.00 | | 46 771.00 | 8 926 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 170.00 | 8 961 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 170.00 | 8 740 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711 133.00 | | 41 902.00 | 8 711 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 900.00 | | 4 869.00 | 202 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873 814.00 | 449 409.00 | 11 353.00 | 4 873 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 861 042.00 | 449 409.00 | 11 353.00 | 4 861 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 153.00 | 1 048.00 | 3 507.00 | 7 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 153.00 | 1 048.00 | 3 507.00 | 7 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 153.00 | 1 048.00 | 3 507.00 | 7 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048.00 | 3 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 596.00 | 1 547 596.00 | | 1 547 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 276.00 | 643 276.00 | | 643 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 117.00 | 158 117.00 | | 158 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
UX Autres créances clients | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 560.00 | 497 019.00 | 1 430 787.00 | 2 876 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 417.00 | | | 492 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 216.00 | 850 216.00 | | 850 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 051.00 | 180 051.00 | | 180 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 495.00 | 1 147 475.00 | 130 020.00 | 1 277 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 070.00 | 2 933 528.00 | 1 430 787.00 | 5 313 070.00 |