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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 703.00 | 63 191.00 | 2 511.00 | 65 703.00 |
AH Fonds commercial | 2 899 181.00 | | 2 899 181.00 | 2 899 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452 455.00 | 1 619.00 | 1 450 836.00 | 1 452 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 182.00 | 394 053.00 | 421 129.00 | 815 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 772.00 | 458 863.00 | 5 079 910.00 | 5 538 772.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 717.00 | 293 168.00 | 3 030 549.00 | 3 323 717.00 |
BZ Autres créances | 202 296.00 | | 202 296.00 | 202 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 823 387.00 | | 823 387.00 | 823 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 142.00 | 301 632.00 | 4 147 510.00 | 4 449 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 914.00 | 760 495.00 | 9 227 420.00 | 9 987 914.00 |
CU Autres participations | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 728 000.00 | | 1 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 419 892.00 | 3 568 090.00 | | 4 419 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 533.00 | 72 800.00 | | 78 533.00 |
DG Autres réserves | 78 047.00 | 164 471.00 | | 78 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 424.00 | 258 026.00 | | 619 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 895.00 | 4 791 387.00 | | 6 225 895.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 363.00 | 127 697.00 | | 547 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 821.00 | 59 959.00 | | 78 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 139.00 | 447 180.00 | | 682 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 407.00 | 827 712.00 | | 1 196 407.00 |
EA Autres dettes | 178 476.00 | 151 055.00 | | 178 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 318.00 | 215 201.00 | | 300 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 524.00 | 1 828 803.00 | | 2 983 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 420.00 | 6 638 190.00 | | 9 227 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 976.00 | 37 284.00 | | 2 810 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 347.00 | 1 912.00 | | 272 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 034 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 035 553.00 | |
FM Production stockée | | | 72.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 617 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 688 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 224.00 | |
GE Autres charges | | | 262 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 590.00 | 39 886.00 | | 25 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 575.00 | 25 324.00 | | 16 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | 14 562.00 | | 9 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 614.00 | 44 976.00 | | 56 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 796.00 | 128 271.00 | | 217 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 734 763.00 | 6 422 248.00 | | 8 734 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 339.00 | 6 164 222.00 | | 8 115 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 424.00 | 258 026.00 | | 619 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 464.00 | | 341 860.00 | 5 223 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 552.00 | 5 538 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 552.00 | 815 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405 763.00 | | 11 575.00 | 4 405 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 644.00 | | 330 089.00 | 511 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 057.00 | | 195.00 | 306 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 019.00 | 53 843.00 | 458 863.00 | 405 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | 1 886.00 | 64 810.00 | 62 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 095.00 | 51 957.00 | 394 053.00 | 342 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 139.00 | 682 139.00 | | 682 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 749.00 | 1 083 749.00 | | 1 083 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 955.00 | 369 955.00 | | 369 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 318.00 | 300 318.00 | | 300 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 717.00 | 3 323 717.00 | | 3 323 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 347.00 | 272 347.00 | | 272 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 016.00 | 102 468.00 | 172 548.00 | 275 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 682.00 | 3 613 106.00 | 125 576.00 | 3 738 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 524.00 | 2 810 976.00 | 172 548.00 | 2 983 524.00 |