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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 260.00 | 6 917.00 | 12 342.00 | 19 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 107.00 | 29 901.00 | 13 206.00 | 43 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 485.00 | 42 329.00 | 52 155.00 | 94 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 365.00 | 3 788.00 | 187 577.00 | 191 365.00 |
BZ Autres créances | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CF Disponibilités | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 514.00 | 3 788.00 | 401 725.00 | 405 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 999.00 | 46 118.00 | 453 880.00 | 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DH Report à nouveau | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DL TOTAL (I) | 182 757.00 | | | 182 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 772.00 | | | 106 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 123.00 | | | 271 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 880.00 | | | 453 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 247.00 | | | 231 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 575.00 | | 35 162.00 | 72 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 252.00 | 94 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 252.00 | 65 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 808.00 | | 15 512.00 | 62 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | | 19 650.00 | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 830.00 | 6 752.00 | 13 252.00 | 48 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 891.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 910.00 | 5 861.00 | 13 252.00 | 46 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 758.00 | 424.00 | 6 394.00 | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 758.00 | 424.00 | 6 394.00 | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 758.00 | 424.00 | 6 394.00 | 9 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 6 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
UX Autres créances clients | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 836.00 | 7 960.00 | 38 480.00 | 47 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VP Divers | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 711.00 | 228 104.00 | 26 606.00 | 254 711.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 123.00 | 231 247.00 | 38 480.00 | 271 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
ST Autres comptes | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YT Sous‐traitance | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 331.00 | | | 358 331.00 |