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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 678.00 | 50 090.00 | 12 588.00 | 62 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 641.00 | 57 545.00 | 18 096.00 | 75 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 603.00 | | 251 603.00 | 251 603.00 |
BZ Autres créances | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CF Disponibilités | 266 281.00 | | 266 281.00 | 266 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 912.00 | | 536 912.00 | 536 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 553.00 | 57 545.00 | 555 008.00 | 612 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
DH Report à nouveau | -60 769.00 | | | -60 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
DL TOTAL (I) | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 322.00 | | | 442 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 008.00 | | | 555 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 322.00 | | | 442 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 597.00 | 177 395.00 | 206 991.00 | 29 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 597.00 | 177 395.00 | 206 991.00 | 29 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 6 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 3 735.00 | | 53 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 355.00 | 3 735.00 | | 46 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 760.00 | | 43 760.00 | 63 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 760.00 | | 43 760.00 | 63 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 251 023.00 | 251 023.00 | | 251 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 165.00 | 270 165.00 | | 270 165.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 213.00 | 372 213.00 | | 372 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
ST Autres comptes | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |