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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 315.00 | 203 190.00 | 1 125.00 | 204 315.00 |
040 Immobilisations financières | 4 727 841.00 | 76 210.00 | 4 651 631.00 | 4 727 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 933 002.00 | 280 247.00 | 4 652 755.00 | 4 933 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 373.00 | | 299 373.00 | 299 373.00 |
072 Créances – Autres | 5 844 089.00 | | 5 844 089.00 | 5 844 089.00 |
084 Disponibilités | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 198 139.00 | | 6 198 139.00 | 6 198 139.00 |
110 Total général Actif | 11 131 141.00 | 280 247.00 | 10 850 893.00 | 11 131 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 127 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 308 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 397 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 611 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 850 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 000.00 | 343 000.00 | | 243 000.00 |
230 Autres produits | 4 178.00 | 373.00 | | 4 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 178.00 | 343 373.00 | | 247 178.00 |
242 Autres charges externes. | 268 784.00 | 349 608.00 | | 268 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 043.00 | 19 446.00 | | 18 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 466 649.00 | 445 203.00 | | 466 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | 1 527.00 | | 1 386.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 3.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 043.00 | 815 787.00 | | 755 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -507 865.00 | -472 413.00 | | -507 865.00 |
280 Produits financiers | 1 141 956.00 | 693 144.00 | | 1 141 956.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 504.00 | | |
294 Charges financières | 649 880.00 | 1 168 435.00 | | 649 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -140 099.00 | -134 254.00 | | -140 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 311.00 | -812 037.00 | | 124 311.00 |