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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 784.00 | 617 783.00 | | 617 784.00 |
AH Fonds commercial | 308 205.00 | | 308 205.00 | 308 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 422.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 865.00 | 1 390 970.00 | 290 895.00 | 1 681 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 050.00 | 2 010 175.00 | 2 413 875.00 | 4 424 050.00 |
BT Marchandises | 4 872 482.00 | 99 767.00 | 4 772 715.00 | 4 872 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 485.00 | 6 872.00 | 187 613.00 | 194 485.00 |
BZ Autres créances | 272 593.00 | | 272 593.00 | 272 593.00 |
CF Disponibilités | 1 137 289.00 | | 1 137 289.00 | 1 137 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 053.00 | 106 640.00 | 6 408 414.00 | 6 515 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 939 103.00 | 2 116 815.00 | 8 822 288.00 | 10 939 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
CU Autres participations | 1 737 024.00 | | 1 737 024.00 | 1 737 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 800.00 | 1 102 800.00 | | 1 102 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 882 696.00 | 2 882 696.00 | | 2 882 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 961.00 | 88 067.00 | | 97 961.00 |
DH Report à nouveau | 3 474 642.00 | 3 336 599.00 | | 3 474 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 607.00 | 197 895.00 | | 195 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 707.00 | 7 608 057.00 | | 7 753 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 3 741.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 487.00 | 236 859.00 | | 171 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 578.00 | 779 234.00 | | 623 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 730.00 | 265 633.00 | | 216 730.00 |
EA Autres dettes | 55 595.00 | 49 574.00 | | 55 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 581.00 | 1 338 353.00 | | 1 068 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 288.00 | 8 946 410.00 | | 8 822 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 094.00 | 1 100 314.00 | | 897 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 991 018.00 | 335 189.00 | 12 326 207.00 | 11 991 018.00 |
FG Production vendue services | 33 403.00 | 1 000.00 | 34 403.00 | 33 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 024 421.00 | 336 189.00 | 12 360 610.00 | 12 024 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 058 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 946.00 | |
GE Autres charges | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 254 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 1 826.00 | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 21 826.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | 1 646.00 | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 618.00 | 59 577.00 | | 58 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 508 314.00 | 11 697 429.00 | | 12 508 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 312 707.00 | 11 499 534.00 | | 12 312 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 607.00 | 197 895.00 | | 195 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 389 997.00 | | 60 004.00 | 4 389 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 952.00 | 4 424 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 311.00 | 925 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 641.00 | 1 683 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 300.00 | | | 942 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 811.00 | | 57 116.00 | 1 635 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 886.00 | | 2 888.00 | 1 811 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 336.00 | 200 791.00 | 25 952.00 | 1 835 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 471.00 | 59 623.00 | 16 311.00 | 574 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 864.00 | 141 168.00 | 9 641.00 | 1 260 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 382.00 | 99 767.00 | 88 382.00 | 88 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 4 178.00 | 411.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 488.00 | 103 946.00 | 88 794.00 | 91 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 488.00 | 103 946.00 | 88 794.00 | 91 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 946.00 | 88 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 578.00 | 623 578.00 | | 623 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 730.00 | 216 730.00 | | 216 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 485.00 | 194 485.00 | | 194 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 593.00 | 215 236.00 | 57 356.00 | 272 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 531.00 | 437 424.00 | 135 107.00 | 572 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 094.00 | 897 094.00 | | 897 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 49 957.00 | | | 49 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |