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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 067.00 | 58 176.00 | 27 891.00 | 86 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 784.00 | 224 758.00 | 217 026.00 | 441 784.00 |
BT Marchandises | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BZ Autres créances | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CF Disponibilités | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 545.00 | | 299 545.00 | 299 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 329.00 | 224 758.00 | 516 572.00 | 741 329.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 822.00 | 81 784.00 | | 89 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 496.00 | 38 037.00 | | -28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 309 710.00 | 338 206.00 | | 309 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 10 727.00 | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 627.00 | 49 778.00 | | 149 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 644.00 | | |
EA Autres dettes | 16 140.00 | 5 860.00 | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 862.00 | 72 593.00 | | 186 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 572.00 | 410 799.00 | | 516 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 997.00 | | 784 997.00 | 784 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 997.00 | | 784 997.00 | 784 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 653.00 | 3 522.00 | | 17 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 653.00 | 3 522.00 | | 17 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 242.00 | 24 828.00 | | 64 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 242.00 | 24 828.00 | | 64 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 590.00 | -21 306.00 | | -46 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 914.00 | 8 836.00 | | 117 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 607.00 | 619 115.00 | | 807 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 103.00 | 581 078.00 | | 836 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 496.00 | 38 037.00 | | -28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 946.00 | | 18 838.00 | 422 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 431.00 | | 18 838.00 | 238 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 419.00 | 12 339.00 | | 212 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 419.00 | 12 339.00 | | 212 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VC Groupe et associés | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668.00 | 97 946.00 | 16 722.00 | 114 668.00 |
VW T.V.A. | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 862.00 | 186 862.00 | | 186 862.00 |