| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 237.00 | 85 653.00 | 5 585.00 | 91 237.00 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 223 664.00 | 195 424.00 | 28 240.00 | 223 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 146.00 | 1 440 622.00 | 1 697 524.00 | 3 138 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 350.00 | 59 584.00 | 89 765.00 | 149 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 481.00 | 1 781 284.00 | 2 284 197.00 | 4 065 481.00 |
BN En cours de production de biens | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
BT Marchandises | 1 416 395.00 | | 1 416 395.00 | 1 416 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 542.00 | 30 935.00 | 2 138 607.00 | 2 169 542.00 |
BZ Autres créances | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 970 836.00 | | 970 836.00 | 970 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 923.00 | 30 935.00 | 4 732 988.00 | 4 763 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 404.00 | 1 812 219.00 | 7 017 185.00 | 8 829 404.00 |
CU Autres participations | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 941.00 | 194 941.00 | | 194 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 415 428.00 | 1 599 406.00 | | 1 415 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 412.00 | 486 422.00 | | 276 412.00 |
DK Provisions réglementées | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 762.00 | 3 380 769.00 | | 3 045 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 272.00 | 1 019 386.00 | | 1 152 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 4 147.00 | | 10 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 885.00 | 64 181.00 | | 170 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 373.00 | 1 061 767.00 | | 1 542 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 791.00 | 454 675.00 | | 300 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 466.00 | 1 076 735.00 | | 646 466.00 |
EA Autres dettes | 148 142.00 | 8 992.00 | | 148 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 423.00 | 3 689 883.00 | | 3 971 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 185.00 | 7 070 653.00 | | 7 017 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 537 579.00 | | 8 537 579.00 | 8 537 579.00 |
FG Production vendue services | 318 513.00 | | 318 513.00 | 318 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856 092.00 | | 8 856 092.00 | 8 856 092.00 |
FM Production stockée | | | 64 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 969 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 483.00 | | 6 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 567 847.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 268.00 | 568 329.00 | | 10 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 552.00 | 110 042.00 | | 75 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 000.00 | 96 315.00 | | 39 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 532.00 | 206 357.00 | | 173 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 264.00 | 361 972.00 | | -163 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 950.00 | 127 563.00 | | 44 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997 334.00 | 7 848 098.00 | | 8 997 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 922.00 | 7 361 676.00 | | 8 720 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 412.00 | 486 422.00 | | 276 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 765.00 | | 527 913.00 | 3 602 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 197.00 | 4 065 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 197.00 | 3 514 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 242.00 | | | 527 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 342.00 | | 519 693.00 | 3 060 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | 8 220.00 | 15 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 615.00 | 539 865.00 | 65 197.00 | 1 306 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 278.00 | 4 375.00 | | 81 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 337.00 | 535 491.00 | 65 197.00 | 1 225 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 981.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 123.00 | 5 235.00 | 3 423.00 | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 123.00 | 5 235.00 | 3 423.00 | 29 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 123.00 | 64 215.00 | 3 423.00 | 29 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | 3 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 373.00 | 1 542 373.00 | | 1 542 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 466.00 | 646 466.00 | | 646 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 142.00 | 148 142.00 | | 148 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 085.00 | 2 133 085.00 | | 2 133 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VB T. V. A. | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 242.00 | 311 849.00 | 839 393.00 | 1 151 242.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 144.00 | | | 285 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 518.00 | 2 312 518.00 | | 2 312 518.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 538.00 | 2 961 145.00 | 839 393.00 | 3 800 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |