| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 400.00 | 14 277.00 | 9 123.00 | 23 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 55 578.00 | 8 538.00 | 47 040.00 | 55 578.00 |
AP Constructions | 581 037.00 | 498 378.00 | 82 659.00 | 581 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 582.00 | 5 230 166.00 | 540 416.00 | 5 770 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 491.00 | 218 651.00 | 83 841.00 | 302 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 654.00 | 5 978 060.00 | 818 594.00 | 6 796 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 245.00 | | 136 245.00 | 136 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 073.00 | | 193 073.00 | 193 073.00 |
BT Marchandises | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 394.00 | 45 932.00 | 876 462.00 | 922 394.00 |
BZ Autres créances | 87 376.00 | | 87 376.00 | 87 376.00 |
CF Disponibilités | 378 475.00 | | 378 475.00 | 378 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 185.00 | | 136 185.00 | 136 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 217.00 | 45 932.00 | 1 821 285.00 | 1 867 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 871.00 | 6 023 992.00 | 2 639 879.00 | 8 663 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DG Autres réserves | 609 674.00 | 609 674.00 | | 609 674.00 |
DH Report à nouveau | 579 042.00 | 631 603.00 | | 579 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 271.00 | -52 561.00 | | 53 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 030.00 | 1 240 759.00 | | 1 294 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 002.00 | 525 948.00 | | 548 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 002.00 | 525 948.00 | | 548 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 407.00 | 365 558.00 | | 549 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 411.00 | 61 867.00 | | 125 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 951.00 | 39 745.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 22 077.00 | 2 865.00 | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 846.00 | 470 036.00 | | 797 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 879.00 | 2 236 743.00 | | 2 639 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 060 451.00 | 1 058.00 | 2 061 509.00 | 2 060 451.00 |
FG Production vendue services | 662 228.00 | | 662 228.00 | 662 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 633.00 | 1 058.00 | 2 858 691.00 | 2 857 633.00 |
FM Production stockée | | | -44 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 2 500.00 | | 64 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | 17 959.00 | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 691.00 | -12 610.00 | | 42 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 691.00 | -12 610.00 | | 42 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 809.00 | 30 569.00 | | 21 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | -13 875.00 | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 892.00 | 2 480 108.00 | | 2 886 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 622.00 | 2 532 668.00 | | 2 833 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 271.00 | -52 561.00 | | 53 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 240.00 | | 331 639.00 | 6 907 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 368.00 | 422 858.00 | 6 796 654.00 | 19 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 422 858.00 | 6 719 048.00 | 19 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829 635.00 | | 331 639.00 | 6 829 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090 871.00 | 303 137.00 | 422 858.00 | 6 090 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 937.00 | 2 340.00 | | 11 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070 883.00 | 300 797.00 | 422 858.00 | 6 070 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 948.00 | 22 054.00 | | 525 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
6T Sur comptes clients | 46 057.00 | | 125.00 | 46 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 512.00 | 3 455.00 | 125.00 | 49 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 460.00 | 25 509.00 | 125.00 | 575 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 509.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 407.00 | 549 407.00 | | 549 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 894 695.00 | 894 695.00 | | 894 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VB T. V. A. | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VC Groupe et associés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VI Groupe et associés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 375.00 | 1 146 375.00 | | 1 146 375.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 846.00 | 797 846.00 | | 797 846.00 |