| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 922.00 | 27 806.00 | 10 115.00 | 37 922.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AN Terrains | 1 235 623.00 | 202 261.00 | 1 033 361.00 | 1 235 623.00 |
AP Constructions | 6 476 336.00 | 1 824 482.00 | 4 651 854.00 | 6 476 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219 705.00 | 4 223 724.00 | 1 995 981.00 | 6 219 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 864.00 | 603 684.00 | 741 179.00 | 1 344 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 276 874.00 | | 276 874.00 | 276 874.00 |
BF Prêts | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 566.00 | | 241 566.00 | 241 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 407 966.00 | 6 881 959.00 | 9 526 006.00 | 16 407 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 384.00 | | 247 384.00 | 247 384.00 |
BN En cours de production de biens | 10 719 425.00 | 125 813.00 | 10 593 612.00 | 10 719 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 971 240.00 | | 25 971 240.00 | 25 971 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 293 080.00 | | 3 293 080.00 | 3 293 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053 809.00 | 13 086.00 | 9 040 722.00 | 9 053 809.00 |
BZ Autres créances | 2 591 280.00 | | 2 591 280.00 | 2 591 280.00 |
CF Disponibilités | 2 732 222.00 | | 2 732 222.00 | 2 732 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685 773.00 | 138 899.00 | 54 546 873.00 | 54 685 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 093 739.00 | 7 020 859.00 | 64 072 880.00 | 71 093 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DG Autres réserves | 10 068 039.00 | 9 368 868.00 | | 10 068 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 075.00 | 699 170.00 | | 298 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 278 030.00 | 1 451 836.00 | | 1 278 030.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057.00 | 1 232.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 12 684 702.00 | 12 560 608.00 | | 12 684 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 540 685.00 | 34 889 813.00 | | 39 540 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 745.00 | 565 296.00 | | 608 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 881 457.00 | 17 265 114.00 | | 10 881 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 516.00 | 411 202.00 | | 267 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 722.00 | 93 859.00 | | 20 722.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | 5 017.00 | | 13 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 388 177.00 | 53 230 304.00 | | 51 388 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 072 880.00 | 65 790 913.00 | | 64 072 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 545 498.00 | 45 854 245.00 | | 35 545 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 303 549.00 | 17 981 217.00 | | 16 303 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 114 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 210 456.00 | |
FM Production stockée | | | 452 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 852 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 706 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 387.00 | |
GE Autres charges | | | 37 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 413 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 964.00 | 223 624.00 | | 203 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 233.00 | 3 062.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 197.00 | 238 203.00 | | 205 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 450.00 | 20 157.00 | | 13 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 768.00 | 23 206.00 | | 20 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 276.00 | 43 363.00 | | 35 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 922.00 | 194 840.00 | | 169 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 478.00 | 194 519.00 | | 29 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 082 484.00 | 28 472 502.00 | | 23 082 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 784 409.00 | 27 773 332.00 | | 22 784 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 075.00 | 699 171.00 | | 298 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 067 061.00 | | 407 887.00 | 16 067 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 758.00 | 733 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 982.00 | 16 407 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 224.00 | 15 276 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 610.00 | | 9 312.00 | 388 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 932 119.00 | | 390 636.00 | 14 932 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 332.00 | | 7 940.00 | 746 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 189.00 | 918 583.00 | 43 812.00 | 6 007 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 932.00 | 2 875.00 | | 24 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 982 258.00 | 915 708.00 | 43 812.00 | 5 982 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 233.00 | 1 057.00 | 1 233.00 | 1 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 685.00 | 125 813.00 | 124 685.00 | 124 685.00 |
6T Sur comptes clients | 26 620.00 | 7 574.00 | 21 108.00 | 26 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 306.00 | 133 387.00 | 145 793.00 | 151 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 538.00 | 134 445.00 | 147 026.00 | 152 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 387.00 | 145 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057.00 | 1 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 881 458.00 | 10 881 458.00 | | 10 881 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
UP Prêts | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 566.00 | | 241 566.00 | 241 566.00 |
UX Autres créances clients | 9 038 117.00 | 9 038 117.00 | | 9 038 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 814 585.00 | 814 585.00 | | 814 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 148.00 | 1 562 148.00 | | 1 562 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 040 686.00 | 17 198 006.00 | 13 426 459.00 | 33 040 686.00 |
VI Groupe et associés | 608 745.00 | 608 745.00 | | 608 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400 000.00 | | | 15 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067 912.00 | | | 8 067 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 975 154.00 | 11 722 419.00 | 252 735.00 | 11 975 154.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 388 175.00 | 35 545 499.00 | 13 426 459.00 | 51 388 175.00 |