| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 8 153 150.00 | 2 222 416.00 | 5 930 734.00 | 8 153 150.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 2 587 619.00 | 1 523 322.00 | 1 064 297.00 | 2 587 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 733 971.00 | 15 695 908.00 | 6 038 063.00 | 21 733 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 437 823.00 | 24 659 610.00 | 10 778 213.00 | 35 437 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 777 025.00 | 1 000 000.00 | 3 777 025.00 | 4 777 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 079 095.00 | 45 131 995.00 | 29 947 100.00 | 75 079 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 138.00 | | 122 138.00 | 122 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 269 550.00 | 238 585.00 | 37 030 965.00 | 37 269 550.00 |
BZ Autres créances | 3 737 780.00 | | 3 737 780.00 | 3 737 780.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 162 426.00 | 238 585.00 | 40 923 841.00 | 41 162 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 241 522.00 | 45 370 580.00 | 70 870 941.00 | 116 241 522.00 |
CU Autres participations | 1 939 797.00 | | 1 939 797.00 | 1 939 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 647 406.00 | | | 1 647 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 224 288.00 | | | 4 224 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 479.00 | | | 3 648 479.00 |
DL TOTAL (I) | 11 976 173.00 | | | 11 976 173.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 536 789.00 | | | 3 536 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 596 789.00 | | | 3 596 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 606.00 | | | 76 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040 627.00 | | | 7 040 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 856 659.00 | | | 23 856 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 187 836.00 | | | 19 187 836.00 |
EA Autres dettes | 1 155 638.00 | | | 1 155 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 980 614.00 | | | 3 980 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 297 979.00 | | | 55 297 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 870 941.00 | | | 70 870 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 297 979.00 | | | 55 297 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 595 321.00 | | 104 595 321.00 | 104 595 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 595 321.00 | | 104 595 321.00 | 104 595 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 658 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 212 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 316 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 557.00 | |
GE Autres charges | | | 366 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 252 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 406 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 792 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645 994.00 | | | 645 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -111.00 | | | -111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 200.00 | | | 582 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 092.00 | | | 583 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 776.00 | | | -568 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 991.00 | | | 512 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 673.00 | | | 1 062 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 107 849.00 | | | 107 107 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 459 370.00 | | | 103 459 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648 479.00 | | | 3 648 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 280.00 | | | 350 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 741 161.00 | | 8 720 022.00 | 67 741 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 262 947.00 | 119 142.00 | 75 079 095.00 | 1 262 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 183 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 947.00 | 119 142.00 | 64 936 438.00 | 1 262 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 183 889.00 | | | 8 183 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 609 980.00 | | 8 708 546.00 | 57 609 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 292.00 | | 11 476.00 | 1 947 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 262 947.00 | | | 1 262 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 081 561.00 | 3 168 573.00 | 118 139.00 | 41 081 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 910 605.00 | 3 086 373.00 | 118 139.00 | 38 910 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 166 955.00 | 578 557.00 | 148 724.00 | 3 166 955.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209 955.00 | 208 760.00 | 180 131.00 | 209 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 955.00 | 708 760.00 | 180 131.00 | 709 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876 911.00 | 1 287 318.00 | 328 855.00 | 3 876 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 317.00 | 328 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 856 659.00 | 23 856 659.00 | | 23 856 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664 823.00 | 6 664 823.00 | | 6 664 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 199 809.00 | 5 199 809.00 | | 5 199 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 638.00 | 1 155 638.00 | | 1 155 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 980 614.00 | 3 980 614.00 | | 3 980 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 37 269 550.00 | 37 269 550.00 | | 37 269 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VB T. V. A. | 3 445 405.00 | 3 445 405.00 | | 3 445 405.00 |
VC Groupe et associés | 66 962.00 | 66 962.00 | | 66 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 040 627.00 | 7 040 627.00 | | 7 040 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 058 926.00 | 41 058 926.00 | | 41 058 926.00 |
VW T.V.A. | 7 074 479.00 | 7 074 479.00 | | 7 074 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 297 979.00 | 55 297 979.00 | | 55 297 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848 805.00 | | | 1 848 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 309 684.00 | | | 3 309 684.00 |
ST Autres comptes | 16 425 593.00 | | | 16 425 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 238 075.00 | | | 2 238 075.00 |
YT Sous‐traitance | 27 813 202.00 | | | 27 813 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 426 332.00 | | | 7 426 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900 289.00 | | | 1 900 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 900 283.00 | | | 20 900 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 225 214.00 | | | 10 225 214.00 |
ZE Dividendes | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 212 886.00 | | | 57 212 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 653.00 | | | 653.00 |