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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 236.00 | 13 263.00 | 1 973.00 | 15 236.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 10 286.00 | 774.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 346.00 | 36 432.00 | 9 913.00 | 46 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 303.00 | 59 981.00 | 140 322.00 | 200 303.00 |
BT Marchandises | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BZ Autres créances | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CF Disponibilités | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 970.00 | 59 981.00 | 357 990.00 | 417 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
DH Report à nouveau | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 603.00 | 11 065.00 | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 165 793.00 | 153 190.00 | | 165 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 18 578.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 955.00 | 16 237.00 | | 30 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 986.00 | 90 421.00 | | 89 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 285.00 | 86 847.00 | | 65 285.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 4 506.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 196.00 | 216 588.00 | | 192 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 990.00 | 369 778.00 | | 357 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 18 578.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 050.00 | | 533 050.00 | 533 050.00 |
FG Production vendue services | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 162.00 | | 536 162.00 | 536 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 1 777.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 1 777.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | 5 860.00 | | -5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 981.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 371.00 | 546 297.00 | | 542 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 768.00 | 535 232.00 | | 529 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 603.00 | 11 065.00 | | 12 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | 1 346.00 | | 1 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 548.00 | 2 319.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 652.00 | | 14 651.00 | 185 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | | 2 492.00 | 54 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | 12 160.00 | 7 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 844.00 | 4 715.00 | | 53 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 004.00 | 4 715.00 | | 42 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |