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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 236.00 | 388 530.00 | 29 706.00 | 418 236.00 |
AH Fonds commercial | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
AN Terrains | 293 847.00 | 107 792.00 | 186 054.00 | 293 847.00 |
AP Constructions | 3 242 168.00 | 2 085 998.00 | 1 156 170.00 | 3 242 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 075.00 | 2 093 982.00 | 290 093.00 | 2 384 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 770.00 | 955 423.00 | 353 347.00 | 1 308 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 433.00 | | 710 433.00 | 710 433.00 |
BF Prêts | 361 939.00 | | 361 939.00 | 361 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 516 208.00 | 5 656 725.00 | 6 859 483.00 | 12 516 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 595.00 | | 1 090 595.00 | 1 090 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187 005.00 | 364 308.00 | 822 697.00 | 1 187 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 325.00 | | 685 325.00 | 685 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 673 406.00 | 62 480.00 | 15 610 926.00 | 15 673 406.00 |
BZ Autres créances | 2 338 626.00 | 586 953.00 | 1 751 673.00 | 2 338 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
CF Disponibilités | 7 017 642.00 | | 7 017 642.00 | 7 017 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 036.00 | | 96 036.00 | 96 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 146 488.00 | 1 013 740.00 | 27 132 748.00 | 28 146 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 662 696.00 | 6 670 465.00 | 33 992 231.00 | 40 662 696.00 |
CU Autres participations | 3 671 756.00 | 25 000.00 | 3 646 756.00 | 3 671 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 387 761.00 | 2 387 761.00 | | 2 387 761.00 |
DH Report à nouveau | 210 629.00 | 1 064 142.00 | | 210 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248 847.00 | 3 646 487.00 | | 3 248 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 000.00 | 436 000.00 | | 436 000.00 |
DK Provisions réglementées | 208 735.00 | 222 181.00 | | 208 735.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 322.00 | 8 942 921.00 | | 7 678 322.00 |
DN Avances conditionnées | 110 845.00 | 78 743.00 | | 110 845.00 |
DO TOTAL (II) | 110 845.00 | 78 743.00 | | 110 845.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 179 000.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | 49 410.00 | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 100.00 | 228 410.00 | | 208 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637 951.00 | 9 534 102.00 | | 7 637 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503.00 | 25 796.00 | | 27 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 660 940.00 | 22 916 209.00 | | 8 660 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 092.00 | 10 709 020.00 | | 4 794 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891 801.00 | 2 820 645.00 | | 3 891 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 808.00 | 34 269.00 | | 197 808.00 |
EA Autres dettes | 137 955.00 | 191 199.00 | | 137 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 914.00 | 609 144.00 | | 646 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 994 964.00 | 46 840 385.00 | | 25 994 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 992 231.00 | 56 090 459.00 | | 33 992 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 861 414.00 | 13 177 030.00 | 26 038 444.00 | 12 861 414.00 |
FG Production vendue services | 3 102 420.00 | 522 749.00 | 3 625 169.00 | 3 102 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 963 834.00 | 13 699 779.00 | 29 663 613.00 | 15 963 834.00 |
FM Production stockée | | | -111 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 795 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 681 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 459 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 613 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 686 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 675 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 932.00 | 100 542.00 | | 91 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 765.00 | 271 790.00 | | 406 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 697.00 | 372 331.00 | | 498 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 216.00 | 309 980.00 | | 549 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 090.00 | 323 293.00 | | 578 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 393.00 | 49 039.00 | | -79 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 542.00 | 144 937.00 | | 753 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 670.00 | -1 043 350.00 | | -406 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 189 500.00 | 31 833 399.00 | | 31 189 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 940 653.00 | 28 186 913.00 | | 27 940 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 248 847.00 | 3 646 487.00 | | 3 248 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 982.00 | | 4 909 588.00 | 7 651 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 4 036 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 362.00 | 12 516 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 762.00 | 7 939 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 430.00 | | 2 030.00 | 538 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 977.00 | | 1 265 077.00 | 6 708 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 575.00 | | 3 642 481.00 | 404 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 946.00 | 297 541.00 | 34 762.00 | 5 368 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 647.00 | 31 883.00 | | 356 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012 299.00 | 265 658.00 | 34 762.00 | 5 012 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 181.00 | 25 436.00 | 38 881.00 | 222 181.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 410.00 | 16 000.00 | 36 310.00 | 228 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 308.00 | | | 364 308.00 |
6T Sur comptes clients | 394 516.00 | 18 811.00 | 350 847.00 | 394 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 356.00 | 205 597.00 | | 381 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165 180.00 | 224 408.00 | 350 847.00 | 1 165 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 771.00 | 265 843.00 | 426 038.00 | 1 615 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 092.00 | 4 591 342.00 | 202 750.00 | 4 794 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 013.00 | 1 537 013.00 | | 1 537 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 676.00 | 821 676.00 | | 821 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 808.00 | 197 808.00 | | 197 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 646 914.00 | 646 914.00 | | 646 914.00 |
UP Prêts | 361 939.00 | | 361 939.00 | 361 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 15 586 887.00 | 15 585 812.00 | 1 075.00 | 15 586 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
VB T. V. A. | 649 366.00 | 649 366.00 | | 649 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 439 379.00 | 650 750.00 | 788 629.00 | 1 439 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 637 951.00 | 2 260 451.00 | 5 377 500.00 | 7 637 951.00 |
VI Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 617.00 | 203 617.00 | | 203 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 994.00 | 86 994.00 | | 86 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 472 768.00 | 17 231 845.00 | 1 240 922.00 | 18 472 768.00 |
VW T.V.A. | 1 446 117.00 | 1 446 117.00 | | 1 446 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 334 024.00 | 11 753 774.00 | 5 580 250.00 | 17 334 024.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |