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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AH Fonds commercial | 540 911.00 | | 540 911.00 | 540 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 224.00 | 236.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 732.00 | 125 515.00 | 107 218.00 | 232 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 532.00 | 141 734.00 | 662 797.00 | 804 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 930.00 | 23 766.00 | 605 165.00 | 628 930.00 |
BZ Autres créances | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 149.00 | 23 766.00 | 676 383.00 | 700 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 680.00 | 165 500.00 | 1 339 181.00 | 1 504 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 314.00 | 24 775.00 | | 28 314.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 349 907.00 | 292 186.00 | | 349 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 630.00 | 61 260.00 | | 22 630.00 |
DL TOTAL (I) | 794 046.00 | 771 417.00 | | 794 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 431.00 | 155 071.00 | | 142 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 11 989.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 859.00 | 41 390.00 | | 59 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 624.00 | 303 218.00 | | 309 624.00 |
EA Autres dettes | 24 320.00 | 11 007.00 | | 24 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 134.00 | 522 674.00 | | 545 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 181.00 | 1 294 091.00 | | 1 339 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 259.00 | 487 170.00 | | 505 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 089.00 | | 1 750 089.00 | 1 750 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 089.00 | | 1 750 089.00 | 1 750 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 675.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 397.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 12 505.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 630.00 | 1 693 515.00 | | 1 755 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 001.00 | 1 632 255.00 | | 1 733 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 630.00 | 61 260.00 | | 22 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 203.00 | | 19 329.00 | 785 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 367.00 | | | 557 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 579.00 | | 19 153.00 | 213 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 257.00 | | 176.00 | 14 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 322.00 | 22 412.00 | | 119 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | 27.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 130.00 | 22 385.00 | | 103 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 183.00 | 2 544.00 | 3 961.00 | 25 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 183.00 | 2 544.00 | 3 961.00 | 25 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 183.00 | 2 544.00 | 3 961.00 | 25 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 587 273.00 | 587 273.00 | | 587 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 939.00 | 43 064.00 | 39 875.00 | 82 939.00 |
VI Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 581.00 | 700 148.00 | 14 433.00 | 714 581.00 |
VW T.V.A. | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 134.00 | 505 259.00 | 39 875.00 | 545 134.00 |