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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 246.00 | 910 304.00 | 102 942.00 | 1 013 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 820.00 | 113 065.00 | 33 754.00 | 146 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 350.00 | 1 026 568.00 | 182 782.00 | 1 209 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BP En cours de production de services | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 220.00 | 100 484.00 | 377 735.00 | 478 220.00 |
BZ Autres créances | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CF Disponibilités | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 437.00 | 100 484.00 | 717 953.00 | 818 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 788.00 | 1 127 052.00 | 900 735.00 | 2 027 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 441 941.00 | | | 441 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -159 968.00 | | | -159 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 958.00 | | | -176 958.00 |
DL TOTAL (I) | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
EA Autres dettes | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 958.00 | | | 698 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 735.00 | | | 900 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 221.00 | | | 506 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 009.00 | | 47 341.00 | 1 162 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 458.00 | | 40 608.00 | 1 119 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | 6 733.00 | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 528.00 | 56 040.00 | | 970 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 330.00 | 56 040.00 | | 967 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 302.00 | 195 302.00 | | 195 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 154.00 | 176 154.00 | | 176 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 426.00 | 30 689.00 | 156 684.00 | 223 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 220.00 | 478 220.00 | | 478 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 693.00 | 634 097.00 | 15 595.00 | 649 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 959.00 | 506 221.00 | 156 684.00 | 698 959.00 |