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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AP Constructions | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 070.00 | 10 100.00 | 13 969.00 | 24 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 640.00 | 143 896.00 | 105 744.00 | 249 640.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 651.00 | 248 217.00 | 154 434.00 | 402 651.00 |
BT Marchandises | 357 904.00 | 29 067.00 | 328 836.00 | 357 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
BZ Autres créances | 27 071.00 | 7 175.00 | 19 895.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 351.00 | 36 243.00 | 561 107.00 | 597 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 003.00 | 284 460.00 | 715 542.00 | 1 000 003.00 |
CU Autres participations | 784.00 | 762.00 | 22.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DG Autres réserves | 312 742.00 | | | 312 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 670.00 | | | -61 670.00 |
DL TOTAL (I) | 254 620.00 | | | 254 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 807.00 | | | 228 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 922.00 | | | 460 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 542.00 | | | 715 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 647.00 | | | 301 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 786.00 | | 5 364.00 | 404 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 402 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 35 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 355 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 866.00 | | 1 664.00 | 359 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | 3 700.00 | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 276.00 | 25 677.00 | 7 498.00 | 229 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | | 998.00 | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 138.00 | 25 677.00 | 6 500.00 | 216 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 606.00 | 141 606.00 | | 141 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 608.00 | 78 787.00 | 149 820.00 | 228 608.00 |
VI Groupe et associés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 077.00 | 174 703.00 | 11 374.00 | 186 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 468.00 | 301 648.00 | 149 820.00 | 451 468.00 |