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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 822.00 | 250 772.00 | 41 050.00 | 291 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 049.00 | 257 754.00 | 56 295.00 | 314 049.00 |
BT Marchandises | 268 827.00 | | 268 827.00 | 268 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | 711.00 | 142.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 577.00 | 711.00 | 449 866.00 | 450 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 627.00 | 258 465.00 | 506 161.00 | 764 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 250 910.00 | | | 250 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 332 710.00 | | | 332 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 161.00 | | | 506 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 722.00 | | 1 097 722.00 | 1 097 722.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 343.00 | | 1 105 343.00 | 1 105 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 161.00 | | | 1 121 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 711.00 | | | 1 081 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | | | 854.00 |
VP Divers | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |