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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 196.00 | 682.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 661.00 | 35 074.00 | 55 587.00 | 90 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 265.00 | 37 992.00 | 65 273.00 | 103 265.00 |
BT Marchandises | 150 985.00 | | 150 985.00 | 150 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BZ Autres créances | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 196 817.00 | | 196 817.00 | 196 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 449.00 | | 376 449.00 | 376 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 714.00 | 37 992.00 | 441 722.00 | 479 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DG Autres réserves | 108 850.00 | 152 109.00 | | 108 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 878.00 | 93 541.00 | | 86 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 379.00 | 22 294.00 | | 19 379.00 |
DL TOTAL (I) | 225 271.00 | 278 108.00 | | 225 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 250.00 | 10 500.00 | | 8 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 961.00 | 187 482.00 | | 147 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 36 357.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 5 446.00 | | 5 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 451.00 | 239 785.00 | | 216 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 722.00 | 517 893.00 | | 441 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 023.00 | | 6 779.00 | 114 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 537.00 | 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 517.00 | 90 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 399.00 | | 6 779.00 | 101 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 075.00 | 12 064.00 | 13 147.00 | 39 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 576.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 733.00 | 11 488.00 | 13 147.00 | 36 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 250.00 | 2 250.00 | 6 000.00 | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 331.00 | 28 327.00 | 9 004.00 | 37 331.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 451.00 | 189 929.00 | 26 522.00 | 216 451.00 |