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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 041.00 | 55 753.00 | 1 289.00 | 57 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 234.00 | 47 793.00 | 441.00 | 48 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 545.00 | 105 380.00 | 125 164.00 | 230 545.00 |
BT Marchandises | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 733.00 | 71 523.00 | 483 209.00 | 554 733.00 |
BZ Autres créances | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
CF Disponibilités | 344 288.00 | | 344 288.00 | 344 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 346.00 | 71 523.00 | 1 015 822.00 | 1 087 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 890.00 | 176 904.00 | 1 140 987.00 | 1 317 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 268 521.00 | 202 467.00 | | 268 521.00 |
DH Report à nouveau | | 61 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 397.00 | 29 651.00 | | 84 397.00 |
DL TOTAL (I) | 487 074.00 | 427 676.00 | | 487 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 3 395.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 699.00 | 405 997.00 | | 417 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 275.00 | 43 913.00 | | 57 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 663.00 | 134 074.00 | | 177 663.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 913.00 | 587 696.00 | | 653 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 987.00 | 1 015 367.00 | | 1 140 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 545.00 | | | 230 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 270.00 | | | 122 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 225.00 | 6 155.00 | | 99 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | 6 155.00 | | 97 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 663.00 | 177 663.00 | | 177 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 554 733.00 | 554 733.00 | | 554 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964.00 | | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 417 699.00 | 417 699.00 | | 417 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 618.00 | 679 618.00 | | 679 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 913.00 | 652 949.00 | | 653 913.00 |