| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403 613.00 | 1 662 917.00 | 740 695.00 | 2 403 613.00 |
AH Fonds commercial | 445 001.00 | 440 001.00 | 5 000.00 | 445 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 606.00 | | 565 606.00 | 565 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 401.00 | 459 656.00 | 392 744.00 | 852 401.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 027.00 | 2 562 576.00 | 1 776 451.00 | 4 339 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 201 471.00 | 4 670 267.00 | 51 531 203.00 | 56 201 471.00 |
BZ Autres créances | 628 360.00 | | 628 360.00 | 628 360.00 |
CF Disponibilités | 1 583 886.00 | | 1 583 886.00 | 1 583 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418 072.00 | | 1 418 072.00 | 1 418 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 869 035.00 | 4 670 267.00 | 55 198 768.00 | 59 869 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 208 063.00 | 7 232 843.00 | 56 975 219.00 | 64 208 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 582 335.00 | | | 38 582 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 500.00 | 1 034 600.00 | | 1 035 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 710 238.00 | 23 711 138.00 | | 23 710 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -5 160 344.00 | -5 987 276.00 | | -5 160 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 199.00 | 826 931.00 | | 3 085 199.00 |
DL TOTAL (I) | 22 670 704.00 | 19 585 505.00 | | 22 670 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 873 286.00 | 2 336 093.00 | | 2 873 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 713.00 | 359 683.00 | | 424 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 297 999.00 | 2 695 776.00 | | 3 297 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941 289.00 | 2 500 000.00 | | 4 941 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 666 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 415.00 | 1 004 676.00 | | 845 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584 521.00 | 10 416 594.00 | | 12 584 521.00 |
EA Autres dettes | 11 282 000.00 | 86 888.00 | | 11 282 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 353 288.00 | 1 820 028.00 | | 1 353 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 006 515.00 | 24 494 358.00 | | 31 006 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 975 219.00 | 46 775 639.00 | | 56 975 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 102 858.00 | 9 035 582.00 | | 14 102 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 563 405.00 | | 30 563 405.00 | 30 563 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 563 405.00 | | 30 563 405.00 | 30 563 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 161 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 035 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 666 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 246 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826 331.00 | | | 826 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 227.00 | 26 805.00 | | 43 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 035.00 | 20 890.00 | | 48 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 807.00 | 5 915.00 | | -4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 074.00 | 558.00 | | 346 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 078 690.00 | 25 250 297.00 | | 34 078 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 993 491.00 | 24 423 366.00 | | 30 993 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 199.00 | 826 931.00 | | 3 085 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 342.00 | | 1 227 499.00 | 3 527 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 72 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 815.00 | 8 998.00 | 4 339 027.00 | 406 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 815.00 | | 3 414 221.00 | 406 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 389.00 | 852 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787 351.00 | | 1 033 685.00 | 2 787 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 406.00 | | 187 383.00 | 673 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 583.00 | | 6 430.00 | 66 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 406.00 | 375 556.00 | 8 389.00 | 1 755 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 398.00 | 269 518.00 | | 1 393 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 007.00 | 106 038.00 | 8 389.00 | 362 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 695 775.00 | 604 839.00 | 2 615.00 | 2 695 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 001.00 | | | 440 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 694 971.00 | 3 455 491.00 | 2 480 196.00 | 3 694 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134 973.00 | 3 455 491.00 | 2 480 196.00 | 4 134 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830 749.00 | 4 060 330.00 | 2 482 811.00 | 6 830 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060 330.00 | 2 482 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 415.00 | 845 415.00 | | 845 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 067.00 | 689 067.00 | | 689 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 812.00 | 1 258 812.00 | | 1 258 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 632.00 | 346 632.00 | | 346 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282 000.00 | 5 641 000.00 | 5 641 000.00 | 11 282 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 353 288.00 | 656 698.00 | 696 590.00 | 1 353 288.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
UX Autres créances clients | 56 201 471.00 | 18 777 546.00 | 37 423 924.00 | 56 201 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VB T. V. A. | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 289.00 | 612 543.00 | 4 085 546.00 | 4 941 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 432 000.00 | | | 2 432 000.00 |
VP Divers | 197 213.00 | 197 213.00 | | 197 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 064.00 | 251 064.00 | | 251 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 212.00 | 52 732.00 | 250 480.00 | 303 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418 072.00 | 510 141.00 | 907 931.00 | 1 418 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 320 309.00 | 19 665 568.00 | 38 654 740.00 | 58 320 309.00 |
VW T.V.A. | 10 038 945.00 | 3 801 624.00 | 6 237 320.00 | 10 038 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 006 515.00 | 14 102 858.00 | 16 660 457.00 | 31 006 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 998.00 | | | 304 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 549.00 | | | 315 549.00 |
ST Autres comptes | 2 177 424.00 | | | 2 177 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 587 209.00 | | | 1 587 209.00 |
YT Sous‐traitance | 3 520 895.00 | | | 3 520 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 405.00 | | | 476 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 458 132.00 | | | 5 458 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 876 916.00 | | | 1 876 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 603 431.00 | | | 7 603 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |