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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 823.00 | 356 327.00 | 6 497.00 | 362 823.00 |
AH Fonds commercial | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
AP Constructions | 10 002 002.00 | 3 204 599.00 | 6 797 403.00 | 10 002 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 523.00 | 674 625.00 | 43 897.00 | 718 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 577.00 | 1 190 356.00 | 590 221.00 | 1 780 577.00 |
AX Avances et acomptes | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 950 122.00 | 5 425 907.00 | 7 524 215.00 | 12 950 122.00 |
BT Marchandises | 1 076 500.00 | | 1 076 500.00 | 1 076 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BZ Autres créances | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 620 187.00 | | 5 620 187.00 | 5 620 187.00 |
CF Disponibilités | 5 875 345.00 | | 5 875 345.00 | 5 875 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 225.00 | | 279 225.00 | 279 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 035 084.00 | 103 964.00 | 12 931 120.00 | 13 035 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 985 207.00 | 5 529 871.00 | 20 455 335.00 | 25 985 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 904 539.00 | 14 668 564.00 | | 14 904 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 948.00 | 465 974.00 | | 1 993 948.00 |
DL TOTAL (I) | 17 998 486.00 | 16 234 539.00 | | 17 998 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | 7 959.00 | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 330.00 | 1 419 369.00 | | 1 261 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | 3 922.00 | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 273.00 | 159 471.00 | | 187 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 647.00 | 362 189.00 | | 998 647.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 13 712.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 849.00 | 1 966 622.00 | | 2 456 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 335.00 | 18 201 161.00 | | 20 455 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 849.00 | 1 966 622.00 | | 2 456 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 540 440.00 | 46 759.00 | 10 587 199.00 | 10 540 440.00 |
FG Production vendue services | 825 871.00 | | 825 871.00 | 825 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 311.00 | 46 759.00 | 11 413 070.00 | 11 366 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 446 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 714.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 716.00 | 14 080.00 | | 30 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 4.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 70 004.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 886.00 | 166.00 | | 20 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 444.00 | 117 148.00 | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 330.00 | 117 314.00 | | 35 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 114.00 | -47 310.00 | | -35 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 895.00 | 183 355.00 | | 775 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 173.00 | 8 276 813.00 | | 11 467 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473 225.00 | 7 810 839.00 | | 9 473 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 948.00 | 465 974.00 | | 1 993 948.00 |