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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 750.00 | 12 348.00 | 1 401.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 976.00 | 14 148.00 | 406 828.00 | 420 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 246.00 | | 307 246.00 | 307 246.00 |
BZ Autres créances | 6 317 894.00 | | 6 317 894.00 | 6 317 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 460 683.00 | | 4 460 683.00 | 4 460 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 586 549.00 | | 18 586 549.00 | 18 586 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 007 526.00 | 14 148.00 | 18 993 377.00 | 19 007 526.00 |
CU Autres participations | 387 781.00 | | 387 781.00 | 387 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 15 027 627.00 | | | 15 027 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 555.00 | | | 2 084 555.00 |
DL TOTAL (I) | 18 112 182.00 | | | 18 112 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 753.00 | | | 742 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 799.00 | | | 124 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 195.00 | | | 881 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 993 377.00 | | | 18 993 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 195.00 | | | 881 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 585.00 | | 699 585.00 | 699 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 585.00 | | 699 585.00 | 699 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 672 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 421 470.00 | | | 2 421 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 470.00 | | | 2 421 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 349.00 | | | 1 700 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 120.00 | | | 721 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707 334.00 | | | 707 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 888.00 | | | 5 445 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 333.00 | | | 3 361 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 555.00 | | | 2 084 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 436.00 | | 2 911.00 | 2 119 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 000.00 | 405 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 371.00 | 420 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 13 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | | 1 457.00 | 13 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 973.00 | | 1 454.00 | 2 103 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258.00 | 261.00 | 1 371.00 | 15 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | 261.00 | 1 371.00 | 13 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 307 246.00 | 307 246.00 | | 307 246.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VI Groupe et associés | 742 753.00 | 742 753.00 | | 742 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 997.00 | | | 208 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270 638.00 | 6 270 638.00 | | 6 270 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 320.00 | 6 625 866.00 | 1 454.00 | 6 627 320.00 |
VW T.V.A. | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 195.00 | 881 195.00 | | 881 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 911.00 | | | 167 911.00 |
ST Autres comptes | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 709.00 | | | 88 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 960.00 | | | 352 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |