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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 635.00 | 123 374.00 | 33 260.00 | 156 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 085.00 | 133 859.00 | 207 226.00 | 341 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 164.00 | 17 839.00 | 123 325.00 | 141 164.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 166 890.00 | | 166 890.00 | 166 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 644.00 | 17 839.00 | 412 805.00 | 430 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 729.00 | 151 698.00 | 620 031.00 | 771 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 189 429.00 | 167 179.00 | | 189 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 074.00 | 22 250.00 | | 55 074.00 |
DL TOTAL (I) | 309 709.00 | 254 635.00 | | 309 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 653.00 | 167 854.00 | | 53 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 15 000.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 17 155.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 398.00 | 121 324.00 | | 156 398.00 |
EA Autres dettes | 3 415.00 | 12 215.00 | | 3 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 743.00 | 54 121.00 | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 322.00 | 387 669.00 | | 310 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 031.00 | 642 305.00 | | 620 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 665.00 | 53 653.00 | | 41 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 497.00 | | 6 128.00 | 338 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 341 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 156 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 046.00 | | 6 128.00 | 154 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 802.00 | 17 597.00 | 3 540.00 | 119 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 356.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 673.00 | 17 241.00 | 3 540.00 | 109 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 398.00 | 156 398.00 | | 156 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 653.00 | 11 987.00 | 34 378.00 | 53 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 089.00 | 163 754.00 | 7 335.00 | 171 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 322.00 | 268 657.00 | 34 378.00 | 310 322.00 |