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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 421.00 | 11 940.00 | 482.00 | 12 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 947.00 | 55 833.00 | 58 114.00 | 113 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 356.00 | | 1 059 356.00 | 1 059 356.00 |
BF Prêts | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 222.00 | 67 773.00 | 1 342 449.00 | 1 410 222.00 |
BT Marchandises | 4 789 532.00 | 77 636.00 | 4 711 896.00 | 4 789 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 675.00 | 69 957.00 | 2 972 719.00 | 3 042 675.00 |
BZ Autres créances | 1 093 506.00 | | 1 093 506.00 | 1 093 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 778 720.00 | | 778 720.00 | 778 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 688.00 | 147 593.00 | 9 870 095.00 | 10 017 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 267.00 | 215 366.00 | 11 222 901.00 | 11 438 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
CU Autres participations | 157 511.00 | | 157 511.00 | 157 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 850 001.00 | | | 3 850 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 315.00 | | | 1 399 315.00 |
DK Provisions réglementées | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 843.00 | | | 5 436 843.00 |
DP Provisions pour risques | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 305.00 | | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 319.00 | | | 1 688 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 712.00 | | | 1 170 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 215.00 | | | 2 285 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 824.00 | | | 583 824.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 942.00 | | | 5 767 942.00 |
ED (V) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 901.00 | | | 11 222 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 326.00 | | | 3 650 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 319.00 | | | 1 688 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 219 273.00 | 14 131 783.00 | 18 351 055.00 | 4 219 273.00 |
FG Production vendue services | | 35 733.00 | 35 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 273.00 | 14 167 516.00 | 18 386 788.00 | 4 219 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 604 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 720 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 183 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 553 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 970.00 | | | 500 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 610 017.00 | | | 18 610 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 210 702.00 | | | 17 210 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 315.00 | | | 1 399 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 075.00 | | 5 147.00 | 1 559 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 000.00 | 1 283 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 000.00 | 1 410 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 707.00 | | 5 147.00 | 1 432 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 679.00 | 9 094.00 | | 58 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 2 588.00 | | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 327.00 | 6 506.00 | | 49 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 188.00 | 10 339.00 | | 67 188.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 990.00 | 10 357.00 | 42 990.00 | 42 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
6T Sur comptes clients | 113 518.00 | | 43 561.00 | 113 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 154.00 | | 43 561.00 | 191 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 333.00 | 20 697.00 | 86 552.00 | 301 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 220.00 | | 390 220.00 | 390 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 215.00 | 2 285 215.00 | | 2 285 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 430.00 | 178 430.00 | | 178 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 289.00 | 237 289.00 | | 237 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 356.00 | | 1 059 356.00 | 1 059 356.00 |
UP Prêts | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 969 687.00 | 2 969 687.00 | | 2 969 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
VB T. V. A. | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 019.00 | 1 035 019.00 | | 1 035 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 319.00 | | 1 688 319.00 | 1 688 319.00 |
VI Groupe et associés | 780 492.00 | 780 492.00 | | 780 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 275.00 | 226 275.00 | | 226 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 798.00 | 4 289 468.00 | 1 199 330.00 | 5 488 798.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 171.00 | 3 650 326.00 | 2 078 845.00 | 5 729 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
ST Autres comptes | 431 252.00 | | | 431 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 125.00 | | | 69 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 451.00 | | | 395 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
ZE Dividendes | 564 644.00 | | | 564 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 470.00 | | | 602 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |