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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AN Terrains | 628 664.00 | 21 377.00 | 607 287.00 | 628 664.00 |
AP Constructions | 4 204 862.00 | 2 310 310.00 | 1 894 552.00 | 4 204 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 252.00 | 1 234 587.00 | 392 664.00 | 1 627 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 415.00 | 74 010.00 | 52 405.00 | 126 415.00 |
AX Avances et acomptes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218 906.00 | | 1 218 906.00 | 1 218 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 127 905.00 | 3 656 161.00 | 4 471 743.00 | 8 127 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BT Marchandises | 1 609 379.00 | 32 350.00 | 1 577 030.00 | 1 609 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 491.00 | | 111 491.00 | 111 491.00 |
BZ Autres créances | 358 134.00 | | 358 134.00 | 358 134.00 |
CF Disponibilités | 1 770 037.00 | | 1 770 037.00 | 1 770 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 597.00 | 32 350.00 | 3 932 247.00 | 3 964 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 092 502.00 | 3 688 511.00 | 8 403 991.00 | 12 092 502.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806 749.00 | 2 716 650.00 | | 2 806 749.00 |
DH Report à nouveau | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 774.00 | 590 099.00 | | 445 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 761.00 | 3 506 986.00 | | 3 452 761.00 |
DP Provisions pour risques | 19 770.00 | 6 900.00 | | 19 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 770.00 | 6 900.00 | | 19 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 426.00 | 2 405 120.00 | | 2 120 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 500.00 | 284 854.00 | | 482 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 309.00 | 1 451 802.00 | | 1 820 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 587.00 | 445 112.00 | | 504 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 805.00 | | |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 2 943.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 303.00 | 1 728.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 460.00 | 4 692 364.00 | | 4 931 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 991.00 | 8 206 250.00 | | 8 403 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 634.00 | 2 769 100.00 | | 3 304 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 827 813.00 | | 20 827 813.00 | 20 827 813.00 |
FG Production vendue services | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 964 081.00 | | 20 964 081.00 | 20 964 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 077 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 578 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 430 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 757.00 | 7 530.00 | | 9 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 18 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 257.00 | 25 530.00 | | 37 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 467.00 | 19 596.00 | | 9 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 443.00 | 1 252.00 | | 63 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 909.00 | 20 848.00 | | 72 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 653.00 | 4 682.00 | | -35 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 227.00 | 233 578.00 | | 164 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 129 258.00 | 20 683 980.00 | | 21 129 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 683 484.00 | 20 093 881.00 | | 20 683 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 774.00 | 590 099.00 | | 445 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 102.00 | | 342 767.00 | 7 896 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 964.00 | 8 127 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 964.00 | 6 588 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 877.00 | | | 244 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 809.00 | | 245 087.00 | 6 454 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 416.00 | | 97 680.00 | 1 196 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 637.00 | 345 746.00 | 44 221.00 | 3 354 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 328.00 | 549.00 | | 15 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 309.00 | 345 197.00 | 44 221.00 | 3 339 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | 19 770.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 19 770.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 770.00 | 6 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 309.00 | 1 820 309.00 | | 1 820 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 587.00 | 504 587.00 | | 504 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 335.00 | 483 335.00 | | 483 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 025.00 | | 75 025.00 | 75 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 111 491.00 | 111 491.00 | | 111 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 426.00 | 493 600.00 | 1 002 862.00 | 2 120 426.00 |
VP Divers | 358 134.00 | 358 134.00 | | 358 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 116.00 | 573 026.00 | 75 090.00 | 648 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 460.00 | 3 304 634.00 | 1 002 862.00 | 4 931 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |